- ISIN
- US77957Y1064
- CUSIP
- 77957Y106
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 июн. 1996 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции TRMCX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,632.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) показал доход в 15.42% с начала года и 26.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRMCX составила 11.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRMCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.22% | 4.93% | -6.25% | 8.08% | 2.45% | 0.71% | 15.42% | ||||||
| 2025 | 3.88% | -2.41% | -4.33% | -6.10% | 5.37% | 2.02% | 1.54% | 4.25% | 0.91% | -1.05% | 2.24% | 0.34% | 6.16% |
| 2024 | 0.19% | 4.61% | 6.27% | -4.66% | 3.14% | -1.26% | 5.48% | 0.73% | 1.62% | -0.30% | 6.80% | -6.53% | 16.21% |
| 2023 | 10.34% | -2.30% | -4.35% | 0.68% | -3.57% | 8.74% | 4.83% | -3.18% | -5.04% | -5.11% | 9.32% | 9.35% | 18.99% |
| 2022 | -1.25% | 2.05% | 3.75% | -5.18% | 0.87% | -10.05% | 6.38% | -2.95% | -9.22% | 10.51% | 7.56% | -4.36% | -4.16% |
| 2021 | 0.41% | 8.01% | 5.48% | 4.05% | 3.24% | -2.67% | -1.89% | -0.20% | -0.63% | 4.91% | -3.85% | 6.08% | 24.51% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.22%, beta of 0.83, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.18%) than losses (86.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.22%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 99.18%
- Участие в снижении
- 86.73%
Комиссия
Комиссия TRMCX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRMCX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 13.52 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $4.53 | $2.39 | $3.95 | $3.10 | $1.12 | $1.19 | $2.96 | $2.00 | $1.96 | $2.84 |
Дивидендный доход | 4.70% | 5.43% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | $4.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.95 | $3.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $3.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.28%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -39.41%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.94%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 10mo 28d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.60%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 1y 12d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.86%окт. 1998 г. | 5mo 6d | 1y 7mo | 2y 8dмай 1998 г. - май 2000 г. |
Показатели просадок
| TRMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -56.78% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | -18.90% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -25.43% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -33.92% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.72% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.97% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRMCX
Добавьте T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRMCX