Сравнение TRMCX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или VTMSX.
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VTMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VTMSX
Основные характеристики
TRMCX:
0.35
VTMSX:
0.74
TRMCX:
0.52
VTMSX:
1.19
TRMCX:
1.09
VTMSX:
1.14
TRMCX:
0.35
VTMSX:
1.23
TRMCX:
1.17
VTMSX:
3.76
TRMCX:
5.25%
VTMSX:
3.87%
TRMCX:
17.59%
VTMSX:
19.59%
TRMCX:
-60.52%
VTMSX:
-57.84%
TRMCX:
-15.40%
VTMSX:
-7.21%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMCX показывает доходность 1.57%, а VTMSX немного выше – 1.64%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 2.45% против 9.33% соответственно.
TRMCX
1.57%
-1.73%
-7.48%
6.86%
3.83%
2.45%
VTMSX
1.64%
-4.13%
2.21%
15.72%
8.31%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VTMSX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRMCX и VTMSX
TRMCX
VTMSX
Сравнение TRMCX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VTMSX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью VTMSX в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 1.42% | 1.44% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VTMSX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VTMSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.