PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US45775L5075

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 сент. 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TPLGX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TPLGX с FDFIX TPLGX с FOCSX TPLGX с QQQ TPLGX с FXAIX TPLGX с FOSCX TPLGX с VGT TPLGX с GAIOX TPLGX с APGAX TPLGX с ^GSPC TPLGX с SCHD
Популярные сравнения:
TPLGX с FDFIX TPLGX с FOCSX TPLGX с QQQ TPLGX с FXAIX TPLGX с FOSCX TPLGX с VGT TPLGX с GAIOX TPLGX с APGAX TPLGX с ^GSPC TPLGX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.80%
441.07%
TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund показал доход в -7.48% с начала года и -1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund составила 9.91%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


TPLGX

С начала года

-7.48%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-1.64%

5 лет

10.78%

10 лет

9.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.83%-3.49%-8.34%1.71%-7.48%
20243.57%7.88%2.11%-3.92%6.82%6.73%-2.24%2.29%2.67%0.21%6.00%-11.64%20.40%
20239.53%-1.82%8.28%2.29%6.75%6.25%3.26%-0.74%-5.18%-0.60%10.88%-0.27%44.31%
2022-10.69%-4.72%3.04%-15.10%-3.47%-8.45%12.62%-5.44%-10.45%2.35%3.91%-11.61%-41.03%
2021-1.27%1.94%-0.03%7.43%-1.60%5.97%2.56%3.84%-5.70%5.82%-1.45%-8.41%8.10%
20202.44%-6.08%-9.67%14.96%6.78%4.06%7.71%9.29%-4.71%-2.38%8.11%1.88%33.93%
201911.16%2.84%1.65%3.98%-5.83%6.28%1.45%-1.71%-1.30%1.92%4.97%1.78%29.61%
201810.66%-1.45%-3.04%1.74%3.43%0.46%2.17%3.86%0.32%-9.14%3.14%-9.71%0.69%
20174.82%3.77%1.45%3.72%3.58%0.61%4.46%1.36%1.00%4.65%2.21%-1.14%34.89%
2016-8.71%-1.75%5.38%-0.15%2.61%-2.59%5.85%0.11%1.45%-1.07%0.76%0.03%1.12%
20150.16%6.39%-0.49%-0.42%1.71%-0.75%4.94%-6.08%-3.56%9.88%0.51%-0.83%10.98%
2014-2.25%5.98%-4.52%-2.06%4.47%1.75%0.04%3.62%-1.83%3.26%2.36%-2.73%7.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TPLGX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPLGX: -0.10
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.02
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TPLGX: 1.00
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPLGX: -0.11
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPLGX: -0.27
^GSPC: 1.15

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.58
TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.09$0.06$0.07$0.07$0.03$0.02

Дивидендный доход

0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.46%
-7.70%
TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 813 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund составляет 21.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.03%15 окт. 2007 г.27920 нояб. 2008 г.81314 февр. 2012 г.1092
-49.79%17 нояб. 2021 г.2855 янв. 2023 г.4637 нояб. 2024 г.748
-30.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-23.28%12 дек. 2024 г.6113 мар. 2025 г.
-21.79%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund составляет 8.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.43%
5.74%
TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab