Сравнение TPL с URI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или URI.
Основные характеристики
| TPL | URI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.08% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 65.19% | 58.43% |
| Дох-ть за 3 года | 19.15% | 33.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.85% | 43.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.87% | 20.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 40.90% | 35.73% |
| Макс. просадка | -73.06% | -93.69% |
| Текущая просадка | -8.78% | -3.28% |
Фундаментальные показатели
| TPL | URI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.59B | $48.27B |
| EPS | $18.81 | $36.87 |
| Цена/прибыль | 43.00 | 19.49 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $498.77M | $10.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.38M | $4.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $404.58M | $5.11B |
Корреляция
Корреляция между TPL и URI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPL и URI
С начала года, TPL показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у URI с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 31.87% против 20.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и URI
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности URI в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.10% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
URI United Rentals, Inc. | 0.87% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и URI
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и URI
Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 5.91%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности