PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с URI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или URI.

Корреляция

Корреляция между TPL и URI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.52

URI:

0.19

Коэф-т Сортино

TPL:

2.92

URI:

0.50

Коэф-т Омега

TPL:

1.43

URI:

1.06

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.73

URI:

0.15

Коэф-т Мартина

TPL:

8.27

URI:

0.33

Индекс Язвы

TPL:

16.93%

URI:

16.36%

Дневная вол-ть

TPL:

55.91%

URI:

39.28%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

TPL:

-17.13%

URI:

-17.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$32.88B

URI:

$47.17B

EPS

TPL:

$20.03

URI:

$38.59

Коэффициент P/E

TPL:

71.42

URI:

18.80

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

URI:

1.47

Коэффициент P/S

TPL:

45.19

URI:

3.03

Коэффициент P/B

TPL:

27.26

URI:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$727.66M

URI:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$653.55M

URI:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$586.43M

URI:

$6.42B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 29.49%, что значительно выше, чем у URI с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 41.29% против 21.94% соответственно.

TPL

С начала года

29.49%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

5.42%

1 год

138.97%

5 лет

53.20%

10 лет

41.29%

URI

С начала года

3.52%

1 месяц

22.99%

6 месяцев

-12.77%

1 год

6.78%

5 лет

42.14%

10 лет

21.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа URI равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и URI

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности URI в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.09%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
URI
United Rentals, Inc.		0.94%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и URI

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и URI

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 10.65%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
195.98M
3.72B
(TPL) Общая выручка
(URI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и URI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и United Rentals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
88.2%
36.5%
(TPL) Валовая рентабельность
(URI) Валовая рентабельность
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.00M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.