PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с URI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или URI.

Корреляция

Корреляция между TPL и URI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPL и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110,159.18%
4,327.06%
TPL
URI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.35

URI:

0.10

Коэф-т Сортино

TPL:

2.83

URI:

0.44

Коэф-т Омега

TPL:

1.42

URI:

1.05

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.53

URI:

0.10

Коэф-т Мартина

TPL:

8.26

URI:

0.25

Индекс Язвы

TPL:

16.02%

URI:

15.25%

Дневная вол-ть

TPL:

56.48%

URI:

39.71%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

TPL:

-22.62%

URI:

-26.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.59B

URI:

$38.64B

EPS

TPL:

$19.69

URI:

$38.68

Коэффициент P/E

TPL:

67.58

URI:

14.86

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

URI:

1.19

Коэффициент P/S

TPL:

43.33

URI:

2.51

Коэффициент P/B

TPL:

27.01

URI:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

URI:

$11.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

URI:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

URI:

$4.79B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у URI с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 40.13% против 21.33% соответственно.

TPL

С начала года

20.92%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

22.81%

1 год

131.18%

5 лет

54.29%

10 лет

40.13%

URI

С начала года

-7.88%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-21.20%

1 год

-0.31%

5 лет

44.49%

10 лет

21.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPL: 2.35
URI: 0.10
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPL: 2.83
URI: 0.44
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPL: 1.42
URI: 1.05
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPL: 3.53
URI: 0.10
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPL: 8.26
URI: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа URI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
0.10
TPL
URI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и URI

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности URI в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
URI
United Rentals, Inc.		1.03%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и URI

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-26.15%
TPL
URI

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и URI

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
19.75%
TPL
URI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию