PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с URI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с URI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI).

Доходность

Сравнение доходности TPL и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPL и URI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		65.41%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
URI
United Rentals, Inc.		-9.78%15.92%23.97%63.62%6.96%43.28%39.06%62.65%-40.36%62.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$32.76B

URI:

$46.34B

EPS

TPL:

$6.97

URI:

$38.80

Коэффициент P/E

TPL:

68.06

URI:

18.78

Коэффициент PEG

TPL:

3.60

URI:

0.90

Коэффициент P/S

TPL:

41.04

URI:

2.91

Коэффициент P/B

TPL:

22.45

URI:

5.17

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

URI:

$16.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

URI:

$5.71B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

URI:

$6.48B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 65.41%, что значительно выше, чем у URI с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 41.62% против 28.63% соответственно.

TPL

1 день
1.54%
1 месяц
-9.38%
С начала года
65.41%
6 месяцев
52.94%
1 год
8.11%
3 года*
37.44%
5 лет*
23.18%
10 лет*
41.62%

URI

1 день
2.06%
1 месяц
-13.27%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-23.35%
1 год
17.28%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.85%
10 лет*
28.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

United Rentals, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA
Часто сравнивают с URI:
URI с CATURI с HRIURI с BLDRURI с RURI с CSLURI с HEESURI с ABG

Доходность на риск

TPL vs. URI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг доходности на риск URI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLURIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.44

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.88

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.57

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

1.34

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. URI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа URI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между TPL и URI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и URI

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности URI в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.46%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
URI
United Rentals, Inc.		1.01%0.88%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и URI

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и URI.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-93.69%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-30.04%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-39.96%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-63.26%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-28.26%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-36.74%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

12.74%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и URI

Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI) имеют волатильность 11.83% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

11.55%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

28.29%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

39.13%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

37.56%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

41.87%

+4.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
4.21B
(TPL) Общая выручка
(URI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию