PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPL с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с XOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPL in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, TPL returned 36.05%/yr vs 10.33%/yr for XOM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности TPL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 36.05% против 10.33% соответственно.

TPL

1 день
-3.45%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
10.52%
С начала года
33.31%
1 год
20.23%
3 года*
27.53%
5 лет*
19.79%
10 лет*
36.05%
Всё время*
19.83%

XOM

1 день
-1.51%
1 месяц
11.13%
6 месяцев
4.12%
С начала года
27.70%
1 год
45.90%
3 года*
15.99%
5 лет*
25.79%
10 лет*
10.33%
Всё время*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPL

Texas Pacific Land Corporation
$120.04M$115.71M$154.42M

XOM

Exxon Mobil Corporation
$2.20B$2.17B$2.43B

Сравнение доходности по годам TPL и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		33.31%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
XOM
Exxon Mobil Corporation		27.70%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between TPL and XOM is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.22

The correlation between TPL and XOM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.34B

XOM:

$628.34B

EPS

TPL:

$7.84

XOM:

$7.74

Коэффициент P/E

TPL:

48.69

XOM:

19.59

Коэффициент PEG

TPL:

2.58

XOM:

0.91

Коэффициент P/S

TPL:

29.37

XOM:

1.78

Коэффициент P/B

TPL:

15.76

XOM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$897.54M

XOM:

$361.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$900.39M

XOM:

$90.79B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$744.93M

XOM:

$70.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

TPL vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.85

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.43

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.29

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

5.78

-4.51

TPL vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и XOM

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-62.40%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-20.11%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-20.11%

-32.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-20.51%

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-61.01%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.13%

-10.97%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.28%

-10.22%

-17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

7.97%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и XOM

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

7.09%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

20.32%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.84%

24.91%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.33%

26.65%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.30%

28.29%

+19.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и XOM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XOM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.59%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.69%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.06M при выручке в 246.06M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.82M при выручке в 246.06M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 153.93M при выручке в 246.06M, что соответствует чистой рентабельности 62.6%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and XOM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (10.79%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор