Сравнение TPL с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или XOM.
Доходность
Сравнение доходности TPL и XOM
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 173.31%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 24.44%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 40.52% против 6.77% соответственно.
TPL
173.31%
32.14%
130.56%
160.66%
46.51%
40.52%
XOM
24.44%
1.07%
3.04%
18.53%
17.72%
6.77%
Фундаментальные показатели
| TPL | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.32B | $529.48B |
| EPS | $19.55 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 71.96 | 14.99 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 6.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $686.70M | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $628.80M | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $556.11M | $61.44B |
Основные характеристики
| TPL | XOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | 5.03 |
| Индекс Язвы | 7.27% | 4.26% |
| Дневная вол-ть | 41.11% | 19.16% |
| Макс. просадка | -73.06% | -62.40% |
| Текущая просадка | -0.57% | -3.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPL и XOM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и XOM
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XOM в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.21% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и XOM
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и XOM
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности