Сравнение TPL с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или XOM.
Основные характеристики
| TPL | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.82% | 17.05% |
| Дох-ть за 1 год | 61.59% | 12.66% |
| Дох-ть за 3 года | 18.80% | 31.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.84% | 14.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.75% | 5.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 40.89% | 20.24% |
| Макс. просадка | -73.06% | -62.40% |
| Текущая просадка | -9.52% | -5.12% |
Фундаментальные показатели
| TPL | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.59B | $515.93B |
| EPS | $18.80 | $8.17 |
| Цена/прибыль | 43.01 | 14.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 7.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $498.77M | $253.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.38M | $65.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $404.58M | $49.78B |
Корреляция
Корреляция между TPL и XOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPL и XOM
С начала года, TPL показывает доходность 54.82%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 31.75% против 5.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и XOM
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XOM в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.12% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.27% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и XOM
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и XOM
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности