PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с XOM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Доходность

Сравнение доходности TPL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 54.85%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 40.32% против 11.56% соответственно.

TPL

1 день
1.15%
1 месяц
-15.11%
С начала года
54.85%
6 месяцев
41.32%
1 год
24.28%
3 года*
32.06%
5 лет*
21.56%
10 лет*
40.32%

XOM

1 день
-0.06%
1 месяц
6.59%
С начала года
34.42%
6 месяцев
44.07%
1 год
59.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
27.66%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		54.85%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.42%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Корреляция

Корреляция между TPL и XOM составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$6.97

XOM:

$10.37

Коэффициент P/E

TPL:

63.71

XOM:

15.49

Коэффициент PEG

TPL:

3.37

XOM:

0.38

Коэффициент P/S

TPL:

38.42

XOM:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

XOM:

$327.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

XOM:

$81.32B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

XOM:

$61.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с LBTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с TSLA
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

TPL vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.58

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.06

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.51

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

6.57

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.58

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TPL и XOM

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-62.40%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-8.32%

-34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-20.51%

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-61.34%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-6.29%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-10.20%

-17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.03%

6.03%

+22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и XOM

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

8.31%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

17.01%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

25.43%

+23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.85%

26.56%

+19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

27.92%

+18.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и XOM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
83.43B
(TPL) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию