Сравнение TNET с BR
TNET (TriNet Group, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TNET returned 8.93%/yr vs 10.91%/yr for BR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -22.24%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -31.25%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.91% соответственно.
TNET
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -43.70%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- 8.93%
BR
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -33.14%
- 1 год
- -36.38%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам TNET и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -22.24% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -31.25% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between TNET and BR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.13B
BR:
$17.85B
TNET:
$3.31
BR:
$9.35
TNET:
13.71
BR:
16.33
TNET:
0.44
BR:
2.45
TNET:
25.71
BR:
6.33
TNET:
$4.94B
BR:
$7.32B
TNET:
$591.00M
BR:
$2.29B
TNET:
$370.00M
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. BR — Ранг доходности на риск
TNET
BR
Сравнение TNET c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNET | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.80 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.54 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNET | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -1.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TNET и BR
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -59.02% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -45.55% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -45.55% | -28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -45.55% | -28.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -45.55% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -42.04% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -8.99% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 23.70% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и BR
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 9.19% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 21.50% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.09% | 25.30% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 23.42% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 23.88% | +15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и BR
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.49% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
TNET TriNet Group, Inc. | 2.46% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и BR
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and BR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (15.00%) compared to BR (9.19%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs BR's -59.02%.
TNET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор