Сравнение TNET с BR

С начала года, TNET показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 11.14% против 19.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BR в 1.49%

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.