PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNET с BR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или BR.

Корреляция

Корреляция между TNET и BR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TNET и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.04%
698.54%
TNET
BR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.96

BR:

1.09

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.25

BR:

1.57

Коэф-т Омега

TNET:

0.81

BR:

1.22

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.80

BR:

1.98

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.42

BR:

7.53

Индекс Язвы

TNET:

27.93%

BR:

3.09%

Дневная вол-ть

TNET:

41.63%

BR:

21.39%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

TNET:

-41.47%

BR:

-3.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$3.75B

BR:

$27.87B

EPS

TNET:

$3.43

BR:

$6.39

Коэффициент P/E

TNET:

22.53

BR:

37.20

Коэффициент PEG

TNET:

7.22

BR:

1.68

Коэффициент P/S

TNET:

0.75

BR:

4.17

Коэффициент P/B

TNET:

54.21

BR:

12.48

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$5.08B

BR:

$4.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$1.95B

BR:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$357.00M

BR:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 8.41% против 18.12% соответственно.

TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

10.86%

10 лет

8.41%

BR

С начала года

5.56%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

11.92%

1 год

24.41%

5 лет

18.20%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.96
BR: 1.09
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
BR: 1.57
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
BR: 1.22
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.80
BR: 1.98
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.42
BR: 7.53

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
1.09
TNET
BR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и BR

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BR в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.		1.33%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок TNET и BR

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-3.46%
TNET
BR

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и BR

TriNet Group, Inc. (TNET) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеют волатильность 11.39% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
11.94%
TNET
BR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию