Сравнение TNET с BR
TNET (TriNet Group, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TNET returned 10.95%/yr vs 10.57%/yr for BR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -30.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNET имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции BR немного отстают с 10.57%.
TNET
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 30.64%
- 6 месяцев
- -3.00%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -13.72%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 10.95%
BR
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- -29.37%
- С начала года
- -30.57%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам TNET и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | 4.18% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between TNET and BR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.78B
BR:
$17.70B
TNET:
$3.34
BR:
$9.36
TNET:
18.13
BR:
16.35
TNET:
0.58
BR:
2.46
TNET:
34.24
BR:
6.35
TNET:
$4.94B
BR:
$7.32B
TNET:
$591.00M
BR:
$2.29B
TNET:
$370.00M
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. BR — Ранг доходности на риск
TNET
BR
Сравнение TNET c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNET | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.70 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.19 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNET и BR
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -59.02% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -48.21% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -48.21% | -25.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -48.21% | -25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -48.21% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -41.47% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -9.20% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 28.17% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и BR
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 9.44% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.95% | 23.35% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 26.80% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 23.76% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 24.01% | +15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и BR
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
TNET TriNet Group, Inc. | 1.87% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и BR
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and BR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (14.74%) compared to BR (9.44%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs BR's -59.02%.
TNET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор