PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDW с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с ET

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или ET.

Корреляция

Корреляция между TDW и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TDW и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.27%
982.05%
TDW
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-1.06

ET:

0.54

Коэф-т Сортино

TDW:

-1.74

ET:

0.88

Коэф-т Омега

TDW:

0.79

ET:

1.12

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.59

ET:

0.58

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.35

ET:

2.03

Индекс Язвы

TDW:

42.97%

ET:

6.99%

Дневная вол-ть

TDW:

55.10%

ET:

26.14%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

TDW:

-98.08%

ET:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$1.84B

ET:

$57.20B

EPS

TDW:

$3.40

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

TDW:

10.64

ET:

13.02

Коэффициент PEG

TDW:

-0.04

ET:

0.73

Коэффициент P/S

TDW:

1.41

ET:

0.69

Коэффициент P/B

TDW:

1.65

ET:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.02B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$372.65M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$386.47M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -26.88% против 1.42% соответственно.

TDW

С начала года

-29.65%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-34.56%

1 год

-63.86%

5 лет

49.52%

10 лет

-26.88%

ET

С начала года

-13.53%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

5.05%

1 год

13.01%

5 лет

26.53%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDW: -1.06
ET: 0.54
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDW: -1.74
ET: 0.88
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDW: 0.79
ET: 1.12
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDW: -0.59
ET: 0.58
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TDW: -1.35
ET: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
0.54
TDW
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и ET

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
ET
Energy Transfer LP		7.71%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TDW и ET

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.08%
-19.64%
TDW
ET

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и ET

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
16.44%
TDW
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
345.09M
19.54B
(TDW) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.7%
21.0%
(TDW) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.39M при выручке в 345.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.38M при выручке в 345.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.91M при выручке в 345.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.