Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085097561 |
|---|---|
| CUSIP | 808509756 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 1 июн. 1999 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Домашняя страница | www.schwabassetmanagement.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWTSX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWTSX с VTSAX, SWTSX с SWPPX, SWTSX с SCHB, SWTSX с VTI, SWTSX с SCHD, SWTSX с SWLGX, SWTSX с SNXFX, SWTSX с SPY, SWTSX с SWISX, SWTSX с ITOT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Total Stock Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Total Stock Market Index Fund показал доход в 17.62% с начала года и 25.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Total Stock Market Index Fund составила 12.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.62% | 17.95% |
| 1 месяц | 3.41% | 3.13% |
| 6 месяцев | 9.99% | 9.95% |
| 1 год | 25.77% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.31% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.26% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.11% | 5.44% | 3.22% | -4.40% | 3.97% | 3.87% | 1.84% | 2.13% | 17.62% | ||||
| 2023 | 6.97% | -2.31% | 2.63% | 1.00% | 0.44% | 6.84% | 3.60% | -1.96% | -4.80% | -2.69% | 9.40% | 5.35% | 26.05% |
| 2022 | -6.00% | -2.51% | 3.24% | -9.02% | -0.20% | -8.42% | 9.39% | -3.78% | -9.32% | 8.16% | 5.28% | -5.90% | -19.54% |
| 2021 | -0.33% | 3.22% | 3.47% | 5.13% | 0.46% | 2.53% | 1.71% | 2.86% | -4.54% | 6.72% | -1.47% | 3.81% | 25.65% |
| 2020 | -0.14% | -8.18% | -13.82% | 13.25% | 5.37% | 2.29% | 5.63% | 7.19% | -3.68% | -2.12% | 12.22% | 4.47% | 20.71% |
| 2019 | 8.60% | 3.53% | 1.43% | 3.96% | -6.44% | 7.01% | 1.45% | -2.02% | 1.73% | 2.12% | 3.78% | 2.89% | 30.90% |
| 2018 | 5.31% | -3.70% | -1.98% | 0.34% | 2.84% | 0.66% | 3.34% | 3.47% | 0.15% | -7.41% | 2.01% | -9.38% | -5.35% |
| 2017 | 1.96% | 3.68% | 0.07% | 1.05% | 1.01% | 0.91% | 1.87% | 0.18% | 2.44% | 2.16% | 3.01% | 1.00% | 21.07% |
| 2016 | -5.65% | -0.06% | 7.02% | 0.60% | 1.80% | 0.19% | 3.98% | 0.26% | 0.15% | -2.18% | 4.45% | 1.92% | 12.59% |
| 2015 | -2.81% | 5.79% | -1.03% | 0.45% | 1.38% | -1.72% | 1.65% | -5.98% | -2.92% | 7.87% | 0.56% | -2.01% | 0.43% |
| 2014 | -3.18% | 4.72% | 0.53% | 0.12% | 2.15% | 2.54% | -1.97% | 4.17% | -2.15% | 2.78% | 2.41% | -0.04% | 12.37% |
| 2013 | 5.47% | 1.29% | 3.89% | 1.68% | 2.41% | -1.24% | 5.41% | -2.87% | 3.69% | 4.23% | 2.92% | 2.60% | 33.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWTSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Total Stock Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $1.05 | $1.20 | $1.08 | $1.08 | $1.12 | $0.86 | $0.92 | $1.01 | $0.82 | $0.66 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Total Stock Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2013 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Total Stock Market Index Fund показал максимальную просадку в 54.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Total Stock Market Index Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.6% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 750 | 28 февр. 2012 г. | 1104 |
| -47.84% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 996 | 26 сент. 2006 г. | 1630 |
| -35.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.4% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.28% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Total Stock Market Index Fund составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.