Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085176928 |
|---|---|
| CUSIP | 808517692 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 23 февр. 2017 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Short-Term Bond, Government Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Отслеживаемый индекс | Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index |
| Домашняя страница | www.schwabassetmanagement.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SWSBX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWSBX с SWAGX, SWSBX с SWRSX, SWSBX с GSSRX, SWSBX с LALDX, SWSBX с VGIT, SWSBX с SWPPX, SWSBX с SGOV, SWSBX с SPHY, SWSBX с VPMCX, SWSBX с BNDW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Short-Term Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Short-Term Bond Index Fund показал доход в 3.12% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.12% | 24.30% |
| 1 месяц | -0.49% | 4.09% |
| 6 месяцев | 3.23% | 14.29% |
| 1 год | 5.88% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.08% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWSBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | -0.74% | 0.43% | -0.73% | 1.00% | 0.63% | 1.50% | 0.99% | 0.93% | -1.00% | 3.12% | ||
| 2023 | 1.17% | -1.16% | 1.86% | 0.43% | -0.48% | -0.58% | 0.37% | 0.18% | -0.45% | 0.09% | 1.71% | 1.60% | 4.79% |
| 2022 | -1.02% | -0.52% | -1.93% | -1.04% | 0.72% | -0.81% | 0.96% | -1.32% | -1.84% | -0.29% | 1.46% | 0.01% | -5.54% |
| 2021 | -0.02% | -0.31% | -0.21% | 0.18% | 0.26% | -0.21% | 0.37% | -0.13% | -0.22% | -0.52% | -0.03% | -0.51% | -1.35% |
| 2020 | 0.89% | 1.05% | 0.26% | 0.74% | 0.53% | 0.33% | 0.12% | 0.20% | 0.00% | -0.10% | 0.18% | -0.10% | 4.19% |
| 2019 | 0.51% | 0.10% | 0.92% | 0.21% | 0.92% | 0.80% | -0.09% | 1.10% | -0.10% | 0.30% | -0.11% | 0.29% | 4.94% |
| 2018 | -0.55% | -0.25% | 0.27% | -0.24% | 0.38% | -0.02% | 0.07% | 0.39% | -0.22% | 0.09% | 0.31% | 1.12% | 1.34% |
| 2017 | 0.02% | 0.05% | 0.33% | 0.28% | 0.02% | 0.33% | 0.34% | -0.26% | -0.06% | -0.26% | 0.05% | 0.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWSBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Short-Term Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.30 | $0.14 | $0.09 | $0.16 | $0.24 | $0.21 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Short-Term Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.31 | |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Short-Term Bond Index Fund показал максимальную просадку в 8.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Short-Term Bond Index Fund составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.97% | 15 дек. 2020 г. | 466 | 20 окт. 2022 г. | 446 | 1 авг. 2024 г. | 912 |
| -1.84% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 30 | 30 апр. 2020 г. | 37 |
| -1.7% | 11 сент. 2017 г. | 171 | 15 мая 2018 г. | 150 | 18 дек. 2018 г. | 321 |
| -1.44% | 2 окт. 2024 г. | 21 | 30 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -0.98% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 13 | 2 окт. 2019 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Short-Term Bond Index Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.