Schwab Target 2055 Fund (SWORX)
Информация о фонде
US8085091788
808509178
22 янв. 2013 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWORX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2055 Fund показал доход в 5.30% с начала года и 14.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2055 Fund составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
SWORX
5.30%
3.49%
4.91%
14.94%
6.29%
5.42%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | 5.30% | |||||||||||
| 2024 | -0.06% | 4.31% | 3.02% | -3.89% | 4.48% | 1.43% | 2.06% | 2.30% | 1.63% | -2.33% | 3.97% | -4.78% | 12.24% |
| 2023 | 7.81% | -2.93% | 2.23% | 1.05% | -0.97% | 5.68% | 3.25% | -2.64% | -4.43% | -3.25% | 8.79% | 4.03% | 19.04% |
| 2022 | -5.44% | -3.17% | 1.39% | -7.83% | 0.39% | -8.33% | 7.11% | -4.34% | -9.48% | 6.07% | 7.80% | -10.17% | -24.97% |
| 2021 | -0.25% | 2.94% | 2.37% | 4.56% | 1.42% | 1.40% | 0.88% | 2.35% | -4.22% | 4.46% | -2.51% | 1.56% | 15.61% |
| 2020 | -1.34% | -6.91% | -14.92% | 10.97% | 5.11% | 3.16% | 4.93% | 5.34% | -2.70% | -1.95% | 11.06% | 3.47% | 13.94% |
| 2019 | 8.33% | 2.54% | 1.05% | 3.19% | -5.76% | 6.11% | 0.07% | -2.44% | 1.77% | 2.46% | 2.62% | -0.21% | 20.74% |
| 2018 | 5.12% | -4.14% | -0.97% | 0.35% | 1.12% | -0.49% | 2.30% | 1.09% | -0.47% | -8.05% | 1.40% | -10.77% | -13.71% |
| 2017 | 2.51% | 2.86% | 1.11% | 1.88% | 1.31% | 0.91% | 2.41% | 0.37% | 2.12% | 1.72% | 1.98% | 1.16% | 22.31% |
| 2016 | -6.31% | -1.00% | 6.80% | 0.43% | 1.37% | -0.76% | 4.43% | 0.33% | 0.73% | -2.42% | 2.15% | -1.80% | 3.39% |
| 2015 | -1.69% | 5.31% | -0.54% | 0.78% | 1.08% | -1.53% | 1.32% | -6.21% | -3.19% | 6.67% | 0.32% | -5.72% | -4.13% |
| 2014 | -3.30% | 4.70% | 0.08% | -0.41% | 2.05% | 2.33% | -2.27% | 3.37% | -3.18% | 2.48% | 1.56% | -1.86% | 5.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWORX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.29 | $0.23 | $0.54 | $0.16 | $0.27 | $0.31 | $0.37 | $0.17 | $0.23 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2055 Fund составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.89% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 167 |
| -29.47% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 487 | 24 сент. 2024 г. | 722 |
| -20.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 484 |
| -20.62% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 244 | 20 дек. 2019 г. | 479 |
| -8.43% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 27 | 21 нояб. 2014 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2055 Fund составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.