PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2055 Fund (SWORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085091788

CUSIP

808509178

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

22 янв. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWORX составляет 0.00%.


График комиссии SWORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWORX: 0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWORX с SWYJX SWORX с VOO SWORX с SCHD SWORX с SWLGX SWORX с SWHRX SWORX с SWEGX SWORX с SWYNX SWORX с voo SWORX с SCHG
Популярные сравнения:
SWORX с SWYJX SWORX с VOO SWORX с SCHD SWORX с SWLGX SWORX с SWHRX SWORX с SWEGX SWORX с SWYNX SWORX с voo SWORX с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.98%
261.02%
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2055 Fund показал доход в 0.06% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2055 Fund составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


SWORX

С начала года

0.06%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-2.10%

1 год

5.27%

5 лет

12.08%

10 лет

4.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-0.51%-3.52%0.94%0.06%
2024-0.06%4.31%3.02%-3.89%4.48%1.43%2.06%2.30%1.63%-2.33%3.97%-4.78%12.24%
20237.81%-2.93%2.23%1.05%-0.97%5.68%3.25%-2.64%-4.43%-3.25%8.79%4.03%19.04%
2022-5.44%-3.17%1.39%-7.83%0.39%-8.33%7.11%-4.34%-9.48%6.07%7.80%-10.17%-24.97%
2021-0.25%2.94%2.37%4.56%1.42%1.40%0.88%2.35%-4.22%4.46%-2.51%1.56%15.61%
2020-1.34%-6.91%-14.92%10.97%5.11%3.16%4.93%5.34%-2.70%-1.95%11.06%3.47%13.94%
20198.33%2.54%1.05%3.19%-5.76%6.11%0.07%-2.44%1.77%2.46%2.62%-0.21%20.74%
20185.12%-4.14%-0.97%0.35%1.12%-0.49%2.30%1.09%-0.47%-8.05%1.40%-10.77%-13.71%
20172.51%2.86%1.11%1.88%1.31%0.91%2.41%0.37%2.12%1.72%1.98%1.16%22.31%
2016-6.31%-1.00%6.80%0.43%1.37%-0.76%4.43%0.33%0.73%-2.42%2.15%-1.80%3.39%
2015-1.69%5.31%-0.54%0.78%1.08%-1.53%1.32%-6.21%-3.19%6.67%0.32%-5.72%-4.13%
2014-3.30%4.70%0.08%-0.41%2.05%2.33%-2.27%3.37%-3.18%2.48%1.56%-1.86%5.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWORX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWORX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWORX: 0.46
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино SWORX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SWORX: 0.68
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега SWORX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
SWORX: 1.09
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара SWORX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
SWORX: 0.48
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина SWORX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWORX: 2.03
^GSPC: 1.15

Schwab Target 2055 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.25
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.29$0.23$0.54$0.16$0.27$0.31$0.37$0.17$0.23$0.30

Дивидендный доход

1.82%1.82%1.86%1.73%2.98%1.02%1.88%2.62%2.59%1.45%1.94%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.54%
-12.17%
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2055 Fund составляет 5.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.167
-29.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.48724 сент. 2024 г.722
-20.91%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.484
-20.62%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.24420 дек. 2019 г.479
-8.43%7 июл. 2014 г.7215 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2055 Fund составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.71%
7.38%
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab