PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2055 Fund (SWORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2055 Fund (SWORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085091788

CUSIP

808509178

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

22 янв. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWORX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWORX с SWYJX SWORX с VOO SWORX с SWLGX SWORX с SCHD SWORX с SWHRX SWORX с SWEGX SWORX с SWYNX SWORX с voo SWORX с SCHG
Популярные сравнения:
SWORX с SWYJX SWORX с VOO SWORX с SWLGX SWORX с SCHD SWORX с SWHRX SWORX с SWEGX SWORX с SWYNX SWORX с voo SWORX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) показал доход в 4.31% с начала года и 7.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWORX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

SWORX

С начала года

4.31%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

1.15%

1 год

7.60%

5 лет

10.16%

10 лет

5.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-0.51%-3.52%0.65%4.56%4.31%
2024-0.06%4.31%3.02%-3.89%4.48%1.43%2.06%2.30%1.63%-2.33%3.97%-4.78%12.24%
20237.81%-2.93%2.23%1.05%-0.97%5.68%3.25%-2.64%-4.43%-3.25%8.79%4.03%19.04%
2022-5.44%-3.17%1.39%-7.83%0.39%-8.33%7.11%-4.34%-9.48%6.07%7.80%-10.17%-24.97%
2021-0.25%2.94%2.37%4.56%1.42%1.40%0.88%2.35%-4.22%4.46%-2.51%1.56%15.61%
2020-1.34%-6.91%-14.92%10.97%5.11%3.16%4.93%5.34%-2.70%-1.95%11.06%3.47%13.94%
20198.33%2.54%1.05%3.19%-5.76%6.11%0.07%-2.44%1.77%2.46%2.62%-0.21%20.74%
20185.12%-4.14%-0.97%0.35%1.12%-0.49%2.30%1.09%-0.47%-8.05%1.40%-10.77%-13.71%
20172.51%2.86%1.11%1.88%1.31%0.91%2.41%0.37%2.12%1.72%1.98%1.16%22.31%
2016-6.31%-1.00%6.80%0.43%1.37%-0.76%4.43%0.33%0.73%-2.42%2.15%-1.80%3.39%
2015-1.69%5.31%-0.54%0.78%1.08%-1.53%1.32%-6.21%-3.19%6.67%0.32%-5.72%-4.13%
2014-3.30%4.70%0.08%-0.41%2.05%2.33%-2.27%3.37%-3.18%2.48%1.56%-1.86%5.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWORX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.52$1.12$0.95$0.36$0.73$0.77$0.39$0.62$0.69$0.46

Дивидендный доход

3.30%3.44%3.31%8.42%5.25%2.23%5.15%6.38%2.72%5.19%5.85%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2014$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2055 Fund составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.167
-29.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.48724 сент. 2024 г.722
-20.91%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.462
-20.62%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.24420 дек. 2019 г.479
-16%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...