Schwab Target 2055 Fund (SWORX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085091788 |
|---|---|
| CUSIP | 808509178 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 22 янв. 2013 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWORX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWORX с SWYJX, SWORX с VOO, SWORX с SWLGX, SWORX с SCHD, SWORX с SWYNX, SWORX с SWEGX, SWORX с voo
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2055 Fund показал доход в 15.04% с начала года и 27.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2055 Fund составила 8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.04% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.22% | 4.09% |
| 6 месяцев | 8.29% | 14.29% |
| 1 год | 27.00% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.64% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.41% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 4.31% | 3.02% | -3.89% | 3.74% | 2.16% | 2.06% | 1.61% | 2.32% | -2.33% | 15.04% | ||
| 2023 | 7.81% | -2.93% | 2.23% | 1.05% | -0.97% | 5.68% | 3.25% | -2.64% | -4.43% | -3.25% | 8.79% | 5.54% | 20.77% |
| 2022 | -5.44% | -3.17% | 1.39% | -7.83% | 0.39% | -8.33% | 7.11% | -4.34% | -9.48% | 6.07% | 7.80% | -4.08% | -19.88% |
| 2021 | -0.25% | 2.94% | 2.37% | 4.56% | 1.42% | 1.40% | 0.88% | 2.35% | -4.22% | 4.46% | -2.51% | 3.85% | 18.22% |
| 2020 | -1.34% | -6.91% | -14.92% | 10.97% | 5.11% | 3.16% | 4.93% | 5.34% | -2.70% | -1.95% | 11.06% | 4.73% | 15.33% |
| 2019 | 8.33% | 2.54% | 1.05% | 3.19% | -5.76% | 6.11% | 0.07% | -2.44% | 1.77% | 2.46% | 2.61% | 3.03% | 24.67% |
| 2018 | 5.12% | -4.14% | -0.97% | 0.35% | 1.12% | -0.48% | 2.30% | 1.09% | -0.47% | -8.05% | 1.40% | -7.38% | -10.43% |
| 2017 | 2.51% | 2.85% | 1.11% | 1.88% | 1.31% | 0.91% | 2.41% | 0.37% | 2.12% | 1.72% | 1.98% | 1.30% | 22.47% |
| 2016 | -6.31% | -1.00% | 6.80% | 0.43% | 1.37% | -0.76% | 4.43% | 0.33% | 0.73% | -2.42% | 2.15% | 1.86% | 7.24% |
| 2015 | -1.69% | 5.31% | -0.54% | 0.78% | 1.08% | -1.53% | 1.32% | -6.21% | -3.19% | 6.67% | 0.32% | -2.09% | -0.44% |
| 2014 | -3.30% | 4.70% | 0.08% | -0.41% | 2.04% | 2.33% | -2.27% | 3.37% | -3.18% | 2.48% | 1.56% | -0.59% | 6.63% |
| 2013 | 0.50% | 0.80% | 2.96% | 1.82% | 1.22% | -1.86% | 5.40% | -2.61% | 4.52% | 3.71% | 2.30% | 2.36% | 22.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWORX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.23 | $0.54 | $0.16 | $0.27 | $0.31 | $0.37 | $0.17 | $0.23 | $0.30 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2013 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2055 Fund составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -27.88% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 579 |
| -18.78% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 218 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -17.87% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
| -8.43% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 27 | 21 нояб. 2014 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2055 Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.