PortfoliosLab logo
Schwab Target 2055 Fund (SWORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085091788

CUSIP

808509178

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

22 янв. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWORX составляет 0.00%.


График комиссии SWORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWORX: 0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.19%
266.92%
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2055 Fund показал доход в -3.09% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2055 Fund составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SWORX

С начала года

-3.09%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-5.45%

1 год

4.73%

5 лет

8.80%

10 лет

4.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-0.51%-3.52%-2.23%-3.09%
2024-0.06%4.31%3.02%-3.89%4.48%1.43%2.06%2.30%1.63%-2.33%3.97%-4.78%12.24%
20237.81%-2.93%2.23%1.05%-0.97%5.68%3.25%-2.64%-4.43%-3.25%8.79%4.03%19.04%
2022-5.44%-3.17%1.39%-7.83%0.39%-8.33%7.11%-4.34%-9.48%6.07%7.80%-10.17%-24.97%
2021-0.25%2.94%2.37%4.56%1.42%1.40%0.88%2.35%-4.22%4.46%-2.51%1.56%15.61%
2020-1.34%-6.91%-14.92%10.97%5.11%3.16%4.93%5.34%-2.70%-1.95%11.06%3.47%13.94%
20198.33%2.54%1.05%3.19%-5.76%6.11%0.07%-2.44%1.77%2.46%2.62%-0.21%20.74%
20185.12%-4.14%-0.97%0.35%1.12%-0.49%2.30%1.09%-0.47%-8.05%1.40%-10.77%-13.71%
20172.51%2.86%1.11%1.88%1.31%0.91%2.41%0.37%2.12%1.72%1.98%1.16%22.31%
2016-6.31%-1.00%6.80%0.43%1.37%-0.76%4.43%0.33%0.73%-2.42%2.15%-1.80%3.39%
2015-1.69%5.31%-0.54%0.78%1.08%-1.53%1.32%-6.21%-3.19%6.67%0.32%-5.72%-4.13%
2014-3.30%4.70%0.08%-0.41%2.05%2.33%-2.27%3.37%-3.18%2.48%1.56%-1.86%5.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWORX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SWORX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWORX: 0.35
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SWORX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWORX: 0.60
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SWORX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWORX: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SWORX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWORX: 0.36
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SWORX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWORX: 1.53
^GSPC: 2.07

Schwab Target 2055 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.49
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.29$0.23$0.54$0.16$0.27$0.31$0.37$0.17$0.23$0.30

Дивидендный доход

1.88%1.82%1.86%1.73%2.98%1.02%1.88%2.62%2.59%1.45%1.94%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.52%
-10.73%
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2055 Fund составляет 8.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.167
-29.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.48724 сент. 2024 г.722
-20.91%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.484
-20.62%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.24420 дек. 2019 г.479
-16%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2055 Fund составляет 11.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
14.23%
SWORX (Schwab Target 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)