Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085098635 |
|---|---|
| CUSIP | 808509863 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 17 нояб. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия SWOBX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWOBX с FBALX, SWOBX с VWENX, SWOBX с TRSGX, SWOBX с LGILX, SWOBX с VBIAX, SWOBX с VOO, SWOBX с JABLX, SWOBX с SFLNX, SWOBX с SWLGX, SWOBX с GAA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Balanced Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Balanced Fund™ показал доход в 12.48% с начала года и 17.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Balanced Fund™ составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.48% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.29% | 4.09% |
| 6 месяцев | 7.77% | 14.29% |
| 1 год | 17.69% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.84% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.36% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWOBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 2.82% | 1.81% | -3.36% | 3.86% | 2.32% | 1.37% | 2.00% | 1.56% | -1.93% | 12.48% | ||
| 2023 | 6.25% | -2.70% | 3.13% | 1.15% | -0.13% | 3.53% | 2.13% | -1.58% | -3.97% | -2.33% | 7.10% | 1.15% | 13.86% |
| 2022 | -4.70% | -2.49% | -0.23% | -7.00% | 0.43% | -5.55% | 6.20% | -4.07% | -7.41% | 3.42% | 5.36% | -11.10% | -25.28% |
| 2021 | -0.40% | 1.14% | 1.75% | 3.55% | 0.43% | 2.08% | 1.52% | 1.70% | -3.39% | 3.51% | -0.46% | 0.63% | 12.54% |
| 2020 | 0.63% | -4.22% | -8.29% | 8.82% | 3.56% | 1.78% | 3.75% | 3.98% | -2.67% | -1.73% | 6.55% | 0.99% | 12.58% |
| 2019 | 6.01% | 2.25% | 1.34% | 2.37% | -3.35% | 4.66% | 0.64% | -0.44% | 0.13% | 1.46% | 2.31% | -2.29% | 15.75% |
| 2018 | 3.17% | -2.44% | -0.77% | 0.06% | 2.13% | 0.32% | 1.45% | 2.24% | -0.61% | -5.63% | 1.43% | -9.38% | -8.44% |
| 2017 | 1.52% | 2.71% | 0.35% | 1.31% | 0.89% | 0.54% | 1.55% | 0.66% | 1.05% | 1.63% | 1.60% | 0.60% | 15.38% |
| 2016 | -4.31% | -0.44% | 4.23% | 0.14% | 1.63% | -0.14% | 2.94% | 0.27% | 0.27% | -1.83% | 1.58% | -4.86% | -0.89% |
| 2015 | -0.86% | 3.48% | -0.13% | -0.39% | 1.30% | -1.09% | 1.49% | -4.02% | -1.93% | 4.48% | 0.78% | -6.86% | -4.20% |
| 2014 | -1.37% | 3.06% | -0.41% | -0.48% | 1.91% | 1.81% | -1.51% | 3.07% | -1.49% | 2.23% | 1.86% | -2.74% | 5.88% |
| 2013 | 3.05% | 0.86% | 1.93% | 0.83% | 0.97% | -1.49% | 3.77% | -1.53% | 2.66% | 2.66% | 1.89% | 1.50% | 18.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWOBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Balanced Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $1.42 | $1.23 | $0.52 | $0.82 | $0.98 | $0.50 | $1.08 | $1.08 | $0.76 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.06% | 5.69% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Balanced Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2013 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Balanced Fund™ показал максимальную просадку в 41.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Balanced Fund™ составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.46% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1122 |
| -39.02% | 31 дек. 1999 г. | 693 | 9 окт. 2002 г. | 1036 | 21 нояб. 2006 г. | 1729 |
| -27.03% | 28 дек. 2021 г. | 255 | 30 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -22.39% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 140 |
| -16.47% | 22 июл. 1998 г. | 58 | 9 окт. 1998 г. | 57 | 29 дек. 1998 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Balanced Fund™ составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.