- ISIN
- US8085091861
- CUSIP
- 808509186
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 22 янв. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWNRX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции SWNRX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWNRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) показал доход в 11.19% с начала года и 26.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWNRX составила 11.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Target 2050 Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWNRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWNRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 2.07% | -6.33% | 8.18% | 3.80% | 0.42% | 11.19% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -0.46% | -3.41% | 0.54% | 4.82% | 4.25% | 0.44% | 3.03% | 3.05% | 1.68% | 0.40% | 0.74% | 19.56% |
| 2024 | -0.00% | 4.19% | 2.89% | -3.78% | 4.38% | 1.46% | 2.04% | 2.29% | 1.61% | -2.26% | 3.93% | -3.19% | 13.90% |
| 2023 | 7.71% | -2.91% | 2.26% | 1.07% | -0.99% | 5.56% | 3.24% | -2.55% | -4.37% | -3.16% | 8.63% | 5.51% | 20.65% |
| 2022 | -5.32% | -3.11% | 1.36% | -7.73% | 0.40% | -8.22% | 7.02% | -4.28% | -9.37% | 6.02% | 7.64% | -4.00% | -19.60% |
| 2021 | -0.31% | 2.84% | 2.33% | 4.44% | 1.38% | 1.42% | 0.89% | 2.27% | -4.11% | 4.35% | -2.38% | 3.72% | 17.76% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2050 Fund has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.84, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2013.
- This fund participated in 95.31% of S&P 500 Index downside but only 86.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 86.39%
- Участие в снижении
- 95.31%
Комиссия
Комиссия SWNRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWNRX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWNRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 13.52 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.56 | $0.52 | $1.08 | $1.05 | $0.37 | $0.70 | $0.78 | $0.39 | $0.64 | $0.68 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2050 Fund показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.50%март 2020 г. | 29d | 5mo 8d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.18%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.78%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 10mo 29d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.35%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.00%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| SWNRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -56.78% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -18.90% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.43% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -33.92% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -10.72% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWNRX
Добавьте Schwab Target 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWNRX