Schwab Target 2050 Fund (SWNRX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085091861 |
|---|---|
| CUSIP | 808509186 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 22 янв. 2013 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWNRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWNRX с SWYMX, SWNRX с SWYHX, SWNRX с VOO, SWNRX с JNRFX, SWNRX с VFIFX, SWNRX с SCHG, SWNRX с SWLGX, SWNRX с VTI, SWNRX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2050 Fund показал доход в 17.46% с начала года и 29.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2050 Fund составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.46% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.93% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.91% | 14.94% |
| 1 год | 29.02% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.08% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.52% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWNRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 4.19% | 2.95% | -3.84% | 3.68% | 2.14% | 2.04% | 1.64% | 2.25% | -2.26% | 17.46% | ||
| 2023 | 7.71% | -2.91% | 2.26% | 1.07% | -0.99% | 5.56% | 3.24% | -2.55% | -4.37% | -3.16% | 8.63% | 5.51% | 20.65% |
| 2022 | -5.32% | -3.11% | 1.36% | -7.73% | 0.40% | -8.22% | 7.02% | -4.28% | -9.37% | 6.02% | 7.64% | -4.00% | -19.60% |
| 2021 | -0.31% | 2.84% | 2.33% | 4.44% | 1.38% | 1.42% | 0.89% | 2.27% | -4.11% | 4.35% | -2.38% | 3.72% | 17.76% |
| 2020 | -1.20% | -6.74% | -14.54% | 10.80% | 4.95% | 3.10% | 4.88% | 5.15% | -2.66% | -1.89% | 10.83% | 4.61% | 15.28% |
| 2019 | 8.14% | 2.48% | 1.06% | 3.15% | -5.60% | 6.01% | 0.15% | -2.32% | 1.71% | 2.41% | 2.57% | 2.90% | 24.32% |
| 2018 | 4.95% | -3.98% | -0.98% | 0.35% | 1.06% | -0.42% | 2.25% | 1.03% | -0.41% | -7.92% | 1.41% | -7.18% | -10.14% |
| 2017 | 2.43% | 2.87% | 1.04% | 1.81% | 1.32% | 0.92% | 2.35% | 0.37% | 2.06% | 1.66% | 1.92% | 1.23% | 21.89% |
| 2016 | -6.14% | -1.00% | 6.70% | 0.43% | 1.29% | -0.68% | 4.26% | 0.33% | 0.73% | -2.34% | 1.99% | 1.83% | 7.04% |
| 2015 | -1.53% | 5.15% | -0.62% | 0.86% | 1.09% | -1.54% | 1.25% | -6.00% | -3.11% | 6.51% | 0.32% | -1.98% | -0.24% |
| 2014 | -3.23% | 4.71% | 0.08% | -0.41% | 2.05% | 2.25% | -2.20% | 3.30% | -3.11% | 2.41% | 1.65% | -0.68% | 6.65% |
| 2013 | 0.40% | 0.90% | 2.86% | 1.82% | 1.13% | -1.77% | 5.31% | -2.61% | 4.53% | 3.72% | 2.22% | 2.28% | 22.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWNRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.23 | $0.53 | $0.17 | $0.27 | $0.31 | $0.37 | $0.18 | $0.23 | $0.30 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2013 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2050 Fund показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -27.47% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -18.31% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 218 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -17.35% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
| -8.23% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 27 | 21 нояб. 2014 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2050 Fund составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.