PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085091861

CUSIP

808509186

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

22 янв. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWNRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Fund

Популярные сравнения:
SWNRX с SWYMX SWNRX с SWYHX SWNRX с JNRFX SWNRX с VOO SWNRX с VFIFX SWNRX с SCHG SWNRX с SWLGX SWNRX с VTI SWNRX с SPY SWNRX с MSTR
Популярные сравнения:
SWNRX с SWYMX SWNRX с SWYHX SWNRX с JNRFX SWNRX с VOO SWNRX с VFIFX SWNRX с SCHG SWNRX с SWLGX SWNRX с VTI SWNRX с SPY SWNRX с MSTR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) показал доход в 4.63% с начала года и 10.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWNRX составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SWNRX

С начала года

4.63%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

1.29%

1 год

10.70%

3 года

10.31%

5 лет

11.38%

10 лет

8.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWNRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.20%-0.46%-3.41%0.54%4.88%4.63%
2024-0.00%4.19%2.95%-3.84%4.38%1.46%2.04%2.29%1.61%-2.26%3.93%-3.19%13.90%
20237.71%-2.91%2.26%1.07%-0.99%5.56%3.24%-2.55%-4.37%-3.16%8.63%5.51%20.65%
2022-5.32%-3.11%1.36%-7.73%0.40%-8.22%7.02%-4.28%-9.37%6.02%7.64%-4.00%-19.60%
2021-0.31%2.84%2.33%4.44%1.38%1.42%0.89%2.27%-4.11%4.35%-2.38%3.72%17.76%
2020-1.20%-6.74%-14.54%10.80%4.95%3.10%4.88%5.15%-2.65%-1.89%10.83%4.61%15.28%
20198.14%2.49%1.06%3.15%-5.60%6.00%0.15%-2.32%1.71%2.41%2.57%2.90%24.32%
20184.95%-3.98%-0.98%0.35%1.06%-0.42%2.25%1.03%-0.41%-7.92%1.41%-7.18%-10.14%
20172.43%2.87%1.04%1.81%1.32%0.92%2.35%0.37%2.07%1.66%1.92%1.23%21.89%
2016-6.14%-1.00%6.70%0.43%1.29%-0.68%4.26%0.33%0.73%-2.35%1.99%1.83%7.04%
2015-1.53%5.15%-0.62%0.86%1.09%-1.54%1.25%-6.00%-3.11%6.51%0.32%-1.98%-0.24%
2014-3.23%4.71%0.08%-0.41%2.05%2.25%-2.20%3.30%-3.11%2.41%1.65%-0.68%6.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWNRX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWNRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2050 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.52$1.08$1.05$0.37$0.70$0.78$0.39$0.64$0.68$0.46

Дивидендный доход

3.19%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.56%2.75%5.33%5.80%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2014$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2050 Fund показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2050 Fund составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-27.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.31%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.2184 нояб. 2019 г.446
-17.35%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369
-15%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...