Сравнение SWK с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Доходность
Сравнение доходности SWK и LOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWK и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -1.58% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Фундаментальные показатели
SWK:
$10.81B
LOW:
$132.32B
SWK:
$2.65
LOW:
$11.88
SWK:
26.86
LOW:
19.89
SWK:
0.71
LOW:
1.53
SWK:
$15.13B
LOW:
$86.29B
SWK:
$4.52B
LOW:
$28.89B
SWK:
$1.27B
LOW:
$11.97B
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -1.41% против 14.02% соответственно.
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
LOW
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. LOW — Ранг доходности на риск
SWK
LOW
Сравнение SWK c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.25 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.65 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.24 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWK и LOW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и LOW
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности LOW в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.01% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и LOW
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и LOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -62.52% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -21.84% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -33.86% | -37.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -48.63% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -17.78% | -43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -16.58% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 8.53% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и LOW
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 8.24% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.04% | 18.31% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 25.89% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 25.89% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 28.95% | +7.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и LOW
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.06B при выручке в 20.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.71B при выручке в 20.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 999.00M при выручке в 20.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.