Сравнение SWK с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или LOW.
Доходность
Сравнение доходности SWK и LOW
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 24.44%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 1.36% против 17.84% соответственно.
SWK
-9.36%
-18.63%
-1.61%
-2.23%
-8.46%
1.36%
LOW
24.44%
-3.10%
19.67%
35.96%
20.40%
17.84%
Фундаментальные показатели
| SWK | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.49B | $153.11B |
| EPS | -$1.24 | $12.11 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 4.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.38B | $63.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.49B | $19.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $9.33B |
Основные характеристики
| SWK | LOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 10.42% | 7.87% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 21.87% |
| Макс. просадка | -66.45% | -62.28% |
| Текущая просадка | -56.36% | -3.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWK и LOW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и LOW
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности LOW в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.75% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.66% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и LOW
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и LOW
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности