Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX)
Информация о фонде
US8085092935
808509293
27 мар. 2008 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SWJRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout показал доход в 2.26% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SWJRX
2.26%
3.30%
1.65%
7.14%
1.34%
1.80%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWJRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44% | 2.26% | |||||||||||
| 2024 | -0.51% | -0.01% | 1.93% | -3.11% | 2.41% | 0.01% | 4.10% | 2.57% | 1.55% | -2.56% | 1.50% | -3.59% | 4.03% |
| 2023 | 4.67% | -2.91% | 0.62% | 1.04% | -2.76% | 2.55% | 1.97% | -1.73% | -3.13% | -2.60% | 6.01% | 5.16% | 8.59% |
| 2022 | -3.04% | -2.11% | -0.75% | -4.49% | 0.71% | -4.39% | 3.85% | -3.51% | -6.69% | 3.19% | 5.85% | -6.67% | -17.42% |
| 2021 | -0.58% | 1.19% | 1.44% | 2.55% | 1.07% | 0.22% | 1.31% | 0.97% | -2.48% | 1.99% | -1.42% | 2.16% | 8.63% |
| 2020 | -0.27% | -3.11% | -9.31% | 5.64% | 2.11% | 0.91% | 2.43% | 1.63% | -1.43% | -1.08% | 6.28% | 1.66% | 4.63% |
| 2019 | 4.76% | 1.41% | 1.30% | 1.38% | -1.94% | 3.56% | 0.17% | 0.28% | 1.00% | 1.08% | 1.09% | -1.34% | 13.31% |
| 2018 | 1.24% | -2.81% | -0.05% | -0.14% | 0.71% | -0.40% | 1.27% | 0.44% | -0.66% | -3.88% | 0.94% | -4.05% | -7.33% |
| 2017 | 0.91% | 1.95% | 0.03% | 0.98% | 0.60% | 0.50% | 1.53% | 0.43% | 1.07% | 0.52% | 0.79% | 1.02% | 10.81% |
| 2016 | -2.63% | -0.25% | 4.09% | 0.61% | 0.44% | 0.62% | 1.93% | -0.04% | 0.15% | -1.61% | 0.24% | -2.69% | 0.67% |
| 2015 | 0.22% | 1.74% | 0.05% | 0.22% | 0.39% | -1.62% | 0.76% | -3.23% | -0.96% | 3.10% | 0.14% | -4.97% | -4.34% |
| 2014 | -1.12% | 2.51% | 0.59% | 0.67% | 1.37% | 1.01% | -1.07% | 1.88% | -2.01% | 1.46% | 0.92% | -2.74% | 3.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWJRX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.48 | $0.30 | $0.37 | $0.21 | $0.29 | $0.24 | $0.33 | $0.22 | $0.28 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.87% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.30 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 | $0.37 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.29 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.24 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.33 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.22 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.28 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout показал максимальную просадку в 25.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.61% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 475 |
| -21.31% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 230 |
| -20.44% | 30 дек. 2021 г. | 460 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -12.37% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 398 | 11 сент. 2017 г. | 585 |
| -10.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.