Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX)
Информация о фонде
US8085092935
808509293
27 мар. 2008 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SWJRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout показал доход в 2.70% с начала года и 8.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
SWJRX
2.70%
-1.38%
0.21%
8.51%
4.80%
3.69%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWJRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44% | 2.13% | 0.32% | -1.19% | 2.70% | ||||||||
| 2024 | -0.52% | -0.01% | 1.93% | -3.11% | 2.41% | 0.01% | 4.10% | 2.57% | 1.55% | -2.56% | 1.48% | -3.59% | 4.01% |
| 2023 | 4.67% | -2.91% | 0.62% | 1.04% | -2.76% | 2.54% | 1.97% | -1.73% | -3.13% | -2.60% | 6.01% | 5.16% | 8.57% |
| 2022 | -3.03% | -2.11% | -0.75% | -4.49% | 0.71% | -4.39% | 3.85% | -3.51% | -6.70% | 3.19% | 5.84% | -1.44% | -12.81% |
| 2021 | -0.58% | 1.19% | 1.44% | 2.55% | 1.07% | 0.22% | 1.31% | 0.97% | -2.48% | 1.99% | -1.42% | 2.74% | 9.23% |
| 2020 | -0.28% | -3.11% | -9.31% | 5.64% | 2.11% | 0.91% | 2.43% | 1.64% | -1.42% | -1.08% | 6.28% | 2.33% | 5.32% |
| 2019 | 4.76% | 1.41% | 1.30% | 1.38% | -1.94% | 3.56% | 0.17% | 0.28% | 1.00% | 1.09% | 1.08% | 1.34% | 16.40% |
| 2018 | 1.23% | -2.81% | -0.05% | -0.14% | 0.71% | -0.40% | 1.26% | 0.44% | -0.65% | -3.87% | 0.94% | -3.00% | -6.31% |
| 2017 | 0.91% | 1.96% | 0.03% | 0.98% | 0.60% | 0.51% | 1.53% | 0.43% | 1.07% | 0.51% | 0.78% | 1.01% | 10.80% |
| 2016 | -2.63% | -0.25% | 4.09% | 0.61% | 0.43% | 0.62% | 1.93% | -0.04% | 0.15% | -1.61% | 0.24% | 1.10% | 4.59% |
| 2015 | 0.22% | 1.74% | 0.04% | 0.22% | 0.40% | -1.62% | 0.76% | -3.23% | -0.96% | 3.11% | 0.14% | -0.94% | -0.25% |
| 2014 | -1.11% | 2.51% | 0.59% | 0.68% | 1.37% | 1.01% | -1.07% | 1.88% | -2.01% | 1.46% | 0.92% | -0.20% | 6.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWJRX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.48 | $0.48 | $0.83 | $0.43 | $0.28 | $0.59 | $0.35 | $0.32 | $0.62 | $0.73 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.94% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | ||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.58 | $0.83 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 | $0.43 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.11 | $0.28 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.38 | $0.59 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.35 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.32 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.46 | $0.62 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.56 | $0.73 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.43 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout показал максимальную просадку в 25.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.62% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 475 |
| -20.46% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 190 |
| -19.42% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 660 |
| -10.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -8.63% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.