Schwab Target 2030 Fund (SWDRX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085095417 |
|---|---|
| CUSIP | 808509541 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 июн. 2005 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWDRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWDRX с VTHRX, SWDRX с SWPPX, SWDRX с SWERX, SWDRX с SWIRX, SWDRX с SWYEX, SWDRX с VTSAX, SWDRX с SWTSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2030 Fund показал доход в 5.49% с начала года и 15.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2030 Fund составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.49% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.15% | 4.86% |
| 6 месяцев | 12.32% | 17.50% |
| 1 год | 15.45% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.32% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.62% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWDRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 2.39% | 2.33% | -3.33% | 5.49% | ||||||||
| 2023 | 6.13% | -2.51% | 2.30% | 0.95% | -0.94% | 3.89% | 2.23% | -1.86% | -3.73% | -2.45% | 7.24% | 4.75% | 16.38% |
| 2022 | -4.26% | -2.58% | 0.42% | -6.46% | 0.32% | -6.31% | 5.85% | -3.79% | -7.75% | 4.28% | 6.18% | -3.09% | -17.00% |
| 2021 | -0.47% | 1.60% | 1.58% | 3.39% | 1.06% | 1.04% | 1.09% | 1.61% | -3.13% | 3.23% | -1.54% | 2.60% | 12.52% |
| 2020 | -0.45% | -4.69% | -10.59% | 8.33% | 3.88% | 2.31% | 3.78% | 3.84% | -1.97% | -1.51% | 8.11% | 3.31% | 13.49% |
| 2019 | 6.30% | 1.93% | 1.22% | 2.41% | -3.78% | 4.75% | 0.26% | -1.10% | 1.24% | 1.81% | 1.96% | 2.09% | 20.41% |
| 2018 | 3.62% | -3.25% | -0.70% | 0.19% | 1.02% | -0.32% | 1.83% | 0.99% | -0.37% | -5.98% | 1.12% | -5.15% | -7.20% |
| 2017 | 1.99% | 2.37% | 0.75% | 1.56% | 1.27% | 0.59% | 1.96% | 0.45% | 1.53% | 1.26% | 1.49% | 1.07% | 17.55% |
| 2016 | -4.69% | -0.67% | 5.41% | 0.43% | 0.99% | -0.21% | 3.45% | 0.27% | 0.54% | -2.03% | 1.10% | 1.40% | 5.80% |
| 2015 | -1.04% | 4.01% | -0.44% | 0.63% | 0.82% | -1.44% | 1.21% | -4.83% | -2.31% | 5.27% | 0.19% | -1.67% | 0.00% |
| 2014 | -2.34% | 3.90% | -0.07% | -0.20% | 1.91% | 1.81% | -1.84% | 2.85% | -2.65% | 2.07% | 1.46% | -0.54% | 6.31% |
| 2013 | 3.76% | 0.77% | 2.37% | 1.64% | 0.59% | -1.83% | 4.46% | -2.28% | 3.86% | 3.16% | 1.77% | 1.78% | 21.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWDRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.94 | $1.23 | $0.55 | $1.02 | $0.96 | $0.77 | $0.83 | $1.31 | $0.56 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% | 3.64% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2013 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2030 Fund показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Target 2030 Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.34% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -24.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.52% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 592 |
| -17.29% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -13.67% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 123 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2030 Fund составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.