Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085094006 |
|---|---|
| CUSIP | 808509400 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 19 нояб. 1995 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWBGX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWBGX с SWPPX, SWBGX с SWISX, SWBGX с SWNTX, SWBGX с SFSNX, SWBGX с SWOBX, SWBGX с SWTSX, SWBGX с PTSHX, SWBGX с FNDB, SWBGX с SCHG, SWBGX с VIGIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ показал доход в 10.97% с начала года и 20.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.97% | 25.23% |
| 1 месяц | 0.29% | 3.86% |
| 6 месяцев | 7.32% | 14.56% |
| 1 год | 20.75% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.89% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.39% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWBGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.32% | 2.08% | 2.25% | -3.33% | 3.50% | 1.02% | 2.68% | 1.43% | 2.04% | -2.34% | 10.97% | ||
| 2023 | 5.62% | -2.55% | 1.82% | 0.89% | -1.27% | 3.65% | 2.27% | -1.96% | -3.56% | -2.46% | 6.95% | 5.01% | 14.61% |
| 2022 | -3.47% | -1.75% | 0.25% | -5.88% | 0.65% | -5.72% | 5.56% | -3.38% | -7.34% | 4.20% | 5.64% | -3.05% | -14.35% |
| 2021 | -0.00% | 1.66% | 1.88% | 2.80% | 1.17% | 0.87% | 0.76% | 1.42% | -2.61% | 3.06% | -1.39% | 2.70% | 12.85% |
| 2020 | -0.75% | -4.44% | -9.69% | 7.34% | 2.98% | 1.65% | 2.96% | 3.31% | -2.15% | -1.39% | 8.49% | 3.13% | 10.50% |
| 2019 | 5.55% | 1.91% | 0.79% | 2.14% | -3.42% | 4.45% | 0.27% | -0.82% | 1.37% | 1.57% | 1.76% | 1.84% | 18.56% |
| 2018 | 2.42% | -2.94% | -0.43% | 0.27% | 1.30% | -0.05% | 1.77% | 1.32% | -0.21% | -5.00% | 0.99% | -4.66% | -5.43% |
| 2017 | 1.21% | 1.77% | 0.34% | 0.95% | 0.61% | 0.66% | 1.36% | 0.11% | 1.72% | 1.06% | 1.41% | 0.84% | 12.70% |
| 2016 | -2.98% | 0.06% | 4.83% | 0.96% | 0.47% | 0.65% | 2.75% | 0.23% | 0.34% | -1.64% | 1.79% | 1.37% | 8.96% |
| 2015 | -0.74% | 3.12% | -0.41% | 0.62% | 0.31% | -1.33% | 0.36% | -3.82% | -1.88% | 4.26% | 0.16% | -1.80% | -1.39% |
| 2014 | -1.72% | 3.11% | -0.00% | 0.11% | 1.43% | 1.51% | -1.85% | 2.35% | -2.25% | 1.99% | 1.03% | -0.20% | 5.48% |
| 2013 | 2.88% | 0.48% | 2.07% | 1.51% | 0.17% | -1.48% | 3.42% | -1.85% | 3.31% | 2.49% | 1.40% | 1.13% | 16.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWBGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.39 | $0.39 | $0.33 | $0.30 | $0.34 | $0.30 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2013 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ показал максимальную просадку в 40.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.37% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 830 |
| -25.36% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 317 | 14 янв. 2004 г. | 840 |
| -22.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -20.44% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -13.16% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 52 | 21 дек. 1998 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.