Сравнение STWD с BXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или BXP.
Основные характеристики
| STWD | BXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | 20.62% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 54.61% |
| Дох-ть за 3 года | -0.36% | -6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | -5.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | -0.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 5.46 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 9.08% |
| Дневная вол-ть | 22.72% | 36.25% |
| Макс. просадка | -66.33% | -72.80% |
| Текущая просадка | -5.93% | -30.48% |
Фундаментальные показатели
| STWD | BXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.82B | $14.42B |
| EPS | $1.18 | $2.29 |
| Цена/прибыль | 16.44 | 35.35 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.62B | $3.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $1.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между STWD и BXP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и BXP
С начала года, STWD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BXP с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 7.84% против -0.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и BXP
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности BXP в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.90% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
BXP Boston Properties, Inc. | 4.84% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% | 5.52% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и BXP
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что меньше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и BXP
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.40%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности