PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STWD с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STWD с BXP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или BXP.

Корреляция

Корреляция между STWD и BXP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STWD и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

STWD:

11.27%

BXP:

15.80%

Макс. просадка

STWD:

-1.15%

BXP:

-1.85%

Текущая просадка

STWD:

0.00%

BXP:

-0.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.66B

BXP:

$11.35B

EPS

STWD:

$1.10

BXP:

-$0.03

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

BXP:

0.33

Коэффициент P/S

STWD:

16.62

BXP:

3.34

Коэффициент P/B

STWD:

0.99

BXP:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.42B

BXP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

BXP:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$776.85M

BXP:

$1.83B

Доходность по периодам

STWD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BXP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и BXP

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности BXP в 6.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		10.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXP
Boston Properties, Inc.		6.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STWD и BXP

Максимальная просадка STWD за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки BXP в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и BXP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
448.31M
865.22M
(STWD) Общая выручка
(BXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STWD и BXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Starwood Property Trust, Inc. и Boston Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
45.3%
60.7%
(STWD) Валовая рентабельность
(BXP) Валовая рентабельность
STWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.87M при выручке в 448.31M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.30M при выручке в 865.22M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

STWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.28M при выручке в 448.31M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.02M при выручке в 865.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.7%.

STWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.64M при выручке в 448.31M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.18M при выручке в 865.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.