Сравнение STWD с BXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP).
Доходность
Сравнение доходности STWD и BXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STWD и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
BXP Boston Properties, Inc. | -23.36% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.83
BXP:
$1.75
STWD:
9.33
BXP:
29.24
STWD:
0.87
BXP:
0.07
STWD:
2.05
BXP:
2.33
STWD:
$1.88B
BXP:
$3.48B
STWD:
$693.29M
BXP:
$2.11B
STWD:
$1.37B
BXP:
$1.75B
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -23.36%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 8.89% против -4.91% соответственно.
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
BXP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- -4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. BXP — Ранг доходности на риск
STWD
BXP
Сравнение STWD c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.65 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | -0.74 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.61 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.52 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.65 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между STWD и BXP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и BXP
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности BXP в 6.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
BXP Boston Properties, Inc. | 6.04% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и BXP
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и BXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STWD | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -72.80% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -33.56% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -62.57% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -63.59% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -52.75% | +40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -16.54% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 13.37% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и BXP
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 6.05%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STWD | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.79% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 20.09% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 31.23% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 32.79% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 31.94% | -1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и BXP
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.24M при выручке в 877.10M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 490.44M при выручке в 877.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 877.10M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.