Сравнение STWD с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Доходность
Сравнение доходности STWD и WPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STWD и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -1.67% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
WPC W. P. Carey Inc. | 7.06% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.83
WPC:
$2.11
STWD:
9.40
WPC:
32.21
STWD:
0.88
WPC:
17.22
STWD:
2.06
WPC:
7.73
STWD:
$1.88B
WPC:
$1.94B
STWD:
$693.29M
WPC:
$1.47B
STWD:
$1.37B
WPC:
$1.39B
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.68% соответственно.
STWD
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 8.98%
WPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. WPC — Ранг доходности на риск
STWD
WPC
Сравнение STWD c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.75 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.15 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.47 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.60 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.75 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между STWD и WPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и WPC
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности WPC в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.15% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.39% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и WPC
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и WPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STWD | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -52.45% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -10.96% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -36.81% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -52.45% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -7.70% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.33% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.53% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и WPC
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STWD | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.32% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.85% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.57% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.71% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 25.81% | +4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и WPC
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.12M при выручке в 444.55M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 444.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
WPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.32M при выручке в 444.55M, что соответствует чистой рентабельности 33.4%.