Сравнение STWD с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или WPC.
Основные характеристики
| STWD | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.23% | -8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 12.95% | 10.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.19% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | -1.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.82% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.81 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 5.96% | 11.54% |
| Дневная вол-ть | 22.37% | 21.81% |
| Макс. просадка | -66.33% | -52.45% |
| Текущая просадка | -5.45% | -25.63% |
Фундаментальные показатели
| STWD | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.76B | $12.42B |
| EPS | $1.18 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 16.53 | 22.42 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.10B | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.90B | $949.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $1.12B |
Корреляция
Корреляция между STWD и WPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и WPC
С начала года, STWD показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 7.82% против 4.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и WPC
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности WPC в 6.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.85% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.12% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и WPC
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и WPC
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.42%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности