State Farm Balanced Fund (STFBX)
Информация о фонде
| ISIN | US00770G4901 |
|---|---|
| Эмитент | State Farm |
| Дата выпуска | 13 мар. 1968 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия STFBX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: STFBX с BALFX, STFBX с FAIGX, STFBX с VBIAX, STFBX с FBALX, STFBX с VWENX, STFBX с VOO, STFBX с VWINX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Farm Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Farm Balanced Fund показал доход в 16.14% с начала года и 25.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Farm Balanced Fund составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.14% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.56% | 4.09% |
| 6 месяцев | 9.70% | 14.29% |
| 1 год | 25.30% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.03% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.80% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 3.35% | 2.56% | -3.29% | 4.08% | 2.09% | 1.38% | 2.14% | 1.62% | -1.29% | 16.14% | ||
| 2023 | 3.68% | -3.26% | 2.59% | 1.84% | -2.32% | 6.20% | 2.15% | -0.35% | -3.57% | -2.10% | 6.40% | 4.34% | 15.99% |
| 2022 | -3.42% | -1.37% | 2.37% | -4.97% | 0.06% | -5.96% | 6.33% | -2.76% | -6.91% | 7.30% | 4.28% | -3.61% | -9.48% |
| 2021 | -0.47% | 2.36% | 2.69% | 3.14% | 1.22% | 0.39% | 2.12% | 1.76% | -4.72% | 4.41% | -0.87% | 4.62% | 17.54% |
| 2020 | -1.00% | -6.01% | -6.82% | 7.81% | 3.00% | 1.29% | 3.97% | 4.74% | -2.19% | -1.80% | 7.12% | 4.05% | 13.67% |
| 2019 | 3.95% | 2.09% | 1.82% | 3.02% | -3.62% | 5.20% | 0.64% | -0.82% | 1.29% | 1.29% | 3.08% | 1.90% | 21.42% |
| 2018 | 1.86% | -3.82% | -1.43% | -0.50% | 1.56% | 0.56% | 3.26% | 1.18% | 0.65% | -3.63% | 1.56% | -4.49% | -3.54% |
| 2017 | 0.83% | 2.06% | 0.14% | 0.79% | 0.53% | -0.05% | 1.08% | -0.00% | 1.12% | 1.12% | 1.76% | 1.48% | 11.41% |
| 2016 | -1.63% | 0.44% | 4.16% | 1.48% | 0.40% | 1.64% | 1.99% | -0.63% | -0.30% | -1.74% | 1.53% | 1.96% | 9.55% |
| 2015 | -1.25% | 2.93% | -0.92% | 0.86% | 0.51% | -1.81% | 0.99% | -3.95% | -1.27% | 4.70% | -0.32% | -1.46% | -1.27% |
| 2014 | -1.86% | 3.23% | 1.03% | 1.72% | 0.88% | 1.09% | -0.83% | 2.50% | -0.21% | 0.92% | 1.88% | -0.37% | 10.32% |
| 2013 | 3.05% | 0.99% | 1.75% | 0.91% | -0.27% | -1.48% | 3.06% | -2.55% | 1.87% | 2.94% | 1.22% | 2.02% | 14.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг STFBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Balanced Fund (STFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.91 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.91 | $7.72 | $1.51 | $8.48 | $2.30 | $2.04 | $2.21 | $1.96 | $1.83 | $6.53 | $1.72 | $1.61 |
Дивидендный доход | 7.14% | 9.17% | 1.90% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% | 2.57% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 | $7.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.61 | $8.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $2.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $2.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $2.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.96 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.83 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.71 | $6.53 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.72 |
| 2013 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Farm Balanced Fund показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка State Farm Balanced Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.99% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 475 | 25 янв. 2011 г. | 786 |
| -28.31% | 5 сент. 2000 г. | 468 | 23 июл. 2002 г. | 603 | 14 дек. 2004 г. | 1071 |
| -22.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 110 |
| -18.98% | 26 авг. 1987 г. | 44 | 26 окт. 1987 г. | 333 | 2 февр. 1989 г. | 377 |
| -16.24% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 393 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Farm Balanced Fund составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.