State Farm Balanced Fund (STFBX)
Информация о фонде
US00770G4901
13 мар. 1968 г.
$250
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия STFBX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Farm Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Farm Balanced Fund показал доход в 0.86% с начала года и 8.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Farm Balanced Fund составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.
STFBX
0.86%
0.91%
-2.68%
8.56%
5.26%
5.33%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 3.35% | 2.56% | -3.29% | 4.08% | 2.09% | 1.38% | 2.14% | 1.62% | -1.29% | 3.88% | -9.46% | 7.23% |
| 2023 | 3.68% | -3.26% | 2.59% | 1.84% | -2.32% | 5.08% | 2.15% | -0.35% | -3.57% | -2.10% | 6.40% | -1.37% | 8.47% |
| 2022 | -3.42% | -1.37% | 2.37% | -4.97% | 0.06% | -5.96% | 6.33% | -2.76% | -6.91% | 7.30% | 4.28% | -3.61% | -9.48% |
| 2021 | -0.47% | 2.36% | 2.69% | 3.14% | 1.22% | 0.39% | 2.12% | 1.76% | -4.72% | 4.41% | -0.87% | -2.93% | 9.07% |
| 2020 | -1.00% | -6.01% | -6.82% | 7.81% | 3.00% | 1.29% | 3.97% | 4.74% | -2.19% | -1.80% | 7.12% | 3.26% | 12.81% |
| 2019 | 3.95% | 2.09% | 1.82% | 3.02% | -3.62% | 5.20% | 0.64% | -0.82% | 1.29% | 1.29% | 3.08% | 1.61% | 21.07% |
| 2018 | 1.86% | -3.82% | -1.43% | -0.50% | 1.56% | 0.56% | 3.26% | 1.18% | 0.65% | -3.63% | 1.56% | -5.23% | -4.28% |
| 2017 | 0.84% | 2.06% | 0.14% | 0.79% | 0.53% | -0.05% | 1.08% | -0.00% | 1.12% | 1.12% | 1.76% | 1.02% | 10.91% |
| 2016 | -1.63% | 0.44% | 4.16% | 1.48% | 0.40% | 1.52% | 1.99% | -0.63% | -0.30% | -1.74% | 1.53% | 1.76% | 9.22% |
| 2015 | -1.25% | 2.93% | -0.92% | 0.86% | 0.51% | -1.81% | 0.99% | -3.95% | -1.27% | 4.70% | -0.32% | -8.89% | -8.71% |
| 2014 | -1.86% | 3.23% | 1.03% | 1.72% | 0.88% | 1.09% | -0.83% | 2.50% | -0.21% | 0.92% | 1.88% | 1.00% | 11.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STFBX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Balanced Fund (STFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.20 | $2.01 | $1.51 | $1.73 | $1.67 | $1.83 | $1.72 | $1.65 | $1.64 | $1.71 | $2.64 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.49% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 3.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $2.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.64 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.71 |
| 2014 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $2.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Farm Balanced Fund показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка State Farm Balanced Fund составляет 9.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.99% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 778 |
| -26.08% | 5 сент. 2000 г. | 468 | 23 июл. 2002 г. | 391 | 11 февр. 2004 г. | 859 |
| -22.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 110 |
| -21.3% | 16 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | 425 | 11 июн. 2024 г. | 624 |
| -18.97% | 26 авг. 1987 г. | 44 | 26 окт. 1987 г. | 326 | 24 янв. 1989 г. | 370 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Farm Balanced Fund составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.