Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX)
Информация о фонде
US82301Q7429
82301Q742
2 окт. 1996 г.
$1,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMCIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund показал доход в 1.56% с начала года и 1.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SMCIX
1.56%
3.51%
-1.64%
1.49%
1.54%
2.08%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | 1.56% | |||||||||||
| 2024 | -4.02% | 3.20% | 3.25% | -5.71% | 4.97% | -2.25% | 10.91% | -1.41% | 0.63% | -2.80% | 2.15% | -8.07% | -0.61% |
| 2023 | 9.38% | -1.24% | -5.00% | -2.84% | -1.67% | 8.21% | 5.38% | -3.98% | -5.97% | -5.72% | 4.95% | 12.45% | 12.32% |
| 2022 | -7.40% | 1.32% | 0.33% | -7.79% | 1.72% | -8.53% | 9.90% | -4.36% | -9.75% | 12.37% | -4.32% | -6.83% | -23.26% |
| 2021 | 6.16% | 7.50% | 3.32% | 2.02% | 1.94% | 0.25% | -2.37% | 2.06% | -2.52% | 3.78% | -10.09% | 4.45% | 16.37% |
| 2020 | -4.01% | -9.67% | -22.32% | 12.85% | 4.25% | 3.79% | 4.28% | 4.05% | -4.59% | 2.48% | 13.19% | 8.23% | 6.86% |
| 2019 | 10.42% | 4.22% | -3.37% | 3.81% | -8.73% | 7.42% | 1.03% | -4.69% | 3.61% | 1.98% | -3.65% | 2.95% | 14.22% |
| 2018 | 2.49% | -3.94% | 2.09% | 0.97% | 6.44% | 0.98% | 2.94% | 4.80% | -3.24% | -10.56% | -5.73% | -12.03% | -15.55% |
| 2017 | -0.27% | 1.45% | -0.07% | 1.03% | -2.08% | 2.87% | 0.75% | -2.62% | 7.64% | 0.58% | 2.42% | -0.74% | 11.11% |
| 2016 | -6.08% | 1.09% | 8.11% | 1.15% | 1.50% | 0.81% | 4.87% | 1.02% | 0.52% | -4.01% | 7.02% | 3.21% | 19.95% |
| 2015 | -3.07% | 5.94% | 1.96% | -2.62% | 1.56% | 1.09% | -0.18% | -5.11% | -3.58% | 5.95% | -6.85% | -4.70% | -10.10% |
| 2014 | -3.89% | 4.24% | 0.42% | -3.03% | 0.53% | 4.55% | -5.49% | 4.36% | -5.26% | 7.25% | -7.08% | 2.77% | -1.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMCIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $2.16 | $0.12 | $0.16 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.10% | 0.99% | 1.05% | 0.82% | 0.62% | 0.72% | 0.70% | 9.58% | 0.53% | 0.85% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2.04 | $0.03 | $2.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund показал максимальную просадку в 68.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund составляет 23.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.45% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 1140 | 18 сент. 2013 г. | 1551 |
| -51.96% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 612 |
| -37.12% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 483 |
| -36.62% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -33.21% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 14 окт. 2003 г. | 376 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.