PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с AVY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Avery Dennison Corporation (AVY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или AVY.

Корреляция

Корреляция между SLGN и AVY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLGN и AVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,987.41%
719.44%
SLGN
AVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

AVY:

-0.82

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

AVY:

-1.05

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

AVY:

0.88

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

AVY:

-0.60

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

AVY:

-1.35

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

AVY:

13.18%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

AVY:

21.79%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

AVY:

-73.03%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

AVY:

-24.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

AVY:

$13.48B

EPS

SLGN:

$2.58

AVY:

$8.70

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

AVY:

19.63

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

AVY:

2.07

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

AVY:

1.54

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

AVY:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

AVY:

$6.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

AVY:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

AVY:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 7.90% против 14.21% соответственно.

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и AVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
AVY: -0.82
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
AVY: -1.05
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
AVY: 0.88
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
AVY: -0.60
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
AVY: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа AVY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.82
SLGN
AVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и AVY

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AVY в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
AVY
Avery Dennison Corporation		2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и AVY

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-24.62%
SLGN
AVY

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и AVY

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
11.01%
SLGN
AVY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию