Сравнение SLAB с AAPL

С начала года, SLAB показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.22% против 25.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.