PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLAB с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности SLAB и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLAB и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		58.92%5.22%-6.09%-2.51%-34.27%62.10%9.79%47.16%-10.75%35.85%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$6.84B

AAPL:

$3.79T

EPS

SLAB:

-$1.98

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/S

SLAB:

8.66

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

SLAB:

6.25

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$784.76M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$456.98M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$30.25M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 58.92%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.28% против 26.22% соответственно.

SLAB

1 день
-0.21%
1 месяц
1.37%
С начала года
58.92%
6 месяцев
58.81%
1 год
81.87%
3 года*
5.86%
5 лет*
7.03%
10 лет*
16.28%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Laboratories Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с SLAB:
SLAB с STMSLAB с CRUSSLAB с SMTCSLAB с VSHSLAB с MXLSLAB с SYNASLAB с MTSI
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SLAB vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг доходности на риск SLAB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLAB c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLABAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.48

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.93

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

0.68

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

2.10

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLAB vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLABAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.48

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.43

-0.35

Корреляция

Корреляция между SLAB и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и AAPL

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и AAPL

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

SLABAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.29%

-81.80%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-22.99%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.99%

-33.36%

-25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.99%

-38.52%

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-10.59%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.34%

-29.71%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

7.41%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и AAPL

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 1.98%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLABAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.65%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.54%

15.11%

+31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.65%

31.61%

+35.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.29%

27.46%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

28.93%

+16.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B202120222023202420252026
208.21M
143.76B
(SLAB) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%202120222023202420252026
63.4%
48.2%
Активы портфеля
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.08M при выручке в 208.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 208.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 208.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.