Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085093198 |
|---|---|
| CUSIP | 808509319 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 янв. 2008 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия SFILX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund показал доход в 3.06% с начала года и 9.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.06% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.97% | 4.86% |
| 6 месяцев | 12.90% | 17.50% |
| 1 год | 9.88% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.82% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.91% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.82% | 1.45% | 2.86% | -2.86% | 3.06% | ||||||||
| 2023 | 7.68% | -3.00% | 1.42% | 1.65% | -4.05% | 3.13% | 4.83% | -3.20% | -4.36% | -4.22% | 8.55% | 6.79% | 14.80% |
| 2022 | -4.03% | -0.07% | -1.40% | -5.84% | 1.43% | -9.87% | 5.48% | -4.86% | -10.83% | 3.60% | 13.13% | -0.28% | -14.89% |
| 2021 | -0.66% | 3.90% | 3.47% | 3.56% | 2.98% | -1.09% | 0.32% | 1.16% | -2.69% | 1.38% | -6.74% | 4.28% | 9.69% |
| 2020 | -4.70% | -9.06% | -17.97% | 10.09% | 6.01% | 1.39% | 2.29% | 6.45% | -0.76% | -2.80% | 14.31% | 6.44% | 7.50% |
| 2019 | 7.44% | 2.09% | -0.65% | 2.47% | -5.94% | 5.04% | -2.44% | -2.00% | 3.06% | 3.71% | 2.07% | 3.92% | 19.58% |
| 2018 | 4.34% | -4.29% | -0.41% | 1.04% | -1.23% | -2.15% | 0.71% | -1.83% | 0.29% | -9.31% | 0.00% | -6.86% | -18.67% |
| 2017 | 3.94% | 1.57% | 2.11% | 3.10% | 2.62% | 1.05% | 3.27% | 0.58% | 2.43% | 1.89% | 1.03% | 2.30% | 29.12% |
| 2016 | -5.47% | -0.87% | 7.69% | 2.71% | 0.79% | -2.53% | 5.65% | -0.42% | 3.15% | -1.49% | -1.76% | 2.03% | 9.11% |
| 2015 | 0.56% | 6.07% | -0.97% | 4.36% | 0.25% | -1.44% | -0.17% | -4.75% | -3.81% | 6.03% | 0.09% | -0.60% | 5.10% |
| 2014 | -2.45% | 4.94% | -0.43% | 0.34% | 1.71% | 2.28% | -2.14% | 0.17% | -5.38% | -0.98% | -1.25% | -1.16% | -4.62% |
| 2013 | 3.95% | 0.51% | 2.55% | 4.28% | -3.91% | -1.59% | 5.25% | -1.25% | 8.45% | 2.69% | 0.17% | 2.10% | 25.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SFILX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.56 | $0.85 | $0.27 | $0.36 | $0.64 | $0.54 | $0.29 | $0.23 | $0.23 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.02% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 3.75% | 2.45% | 2.09% | 2.19% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2013 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.02% | 19 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 622 |
| -43.13% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -32.29% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.94% | 3 мая 2011 г. | 274 | 1 июн. 2012 г. | 212 | 10 апр. 2013 г. | 486 |
| -17.96% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.