ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX)
Информация о фонде
US52470J4076
52470J407
29 мая 1958 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ClearBridge Large Cap Value Fund показал доход в 15.82% с начала года и 19.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Large Cap Value Fund составила 6.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
SAIFX
15.82%
5.08%
11.35%
19.52%
7.59%
6.55%
^GSPC (Бенчмарк)
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.49% | 3.04% | 4.43% | -4.57% | 2.20% | -0.56% | 3.44% | 1.34% | 0.73% | -0.57% | 15.82% | ||
| 2023 | 3.35% | -2.81% | -0.14% | 1.62% | -3.02% | 6.99% | 3.76% | -1.99% | -3.18% | -0.99% | 7.34% | 2.08% | 12.97% |
| 2022 | -2.10% | -1.73% | 2.33% | -6.74% | 2.40% | -8.63% | 6.27% | -1.50% | -8.93% | 12.22% | 5.86% | -3.95% | -6.55% |
| 2021 | -2.54% | 5.36% | 6.53% | 5.43% | 2.60% | -0.58% | 0.98% | 2.22% | -3.72% | 5.52% | -3.55% | 1.60% | 20.90% |
| 2020 | -2.39% | -8.62% | -14.74% | 10.27% | 4.04% | 0.34% | 4.53% | 4.76% | -2.61% | -2.21% | 13.25% | -3.88% | -0.62% |
| 2019 | 8.00% | 3.82% | 0.25% | 4.07% | -4.74% | 6.28% | 1.12% | -2.10% | 2.02% | 1.36% | 3.51% | -2.20% | 22.75% |
| 2018 | 5.31% | -5.01% | -3.08% | 0.00% | -0.31% | 1.71% | 3.53% | 1.02% | 0.40% | -4.94% | 3.58% | -15.15% | -13.77% |
| 2017 | 1.68% | 2.97% | -0.60% | 0.23% | 0.19% | 2.25% | 1.65% | -1.84% | 2.50% | 0.28% | 2.85% | 0.17% | 12.90% |
| 2016 | -5.19% | 0.20% | 6.80% | 2.68% | -0.57% | -1.98% | 4.05% | 0.21% | -0.36% | -0.68% | 6.12% | 1.02% | 12.33% |
| 2015 | -4.51% | 6.15% | -1.70% | 1.26% | 1.42% | -1.76% | 1.26% | -5.72% | -3.23% | 7.11% | 0.07% | -3.70% | -4.15% |
| 2014 | -4.69% | 4.68% | 2.17% | 0.34% | 1.76% | 2.76% | -1.26% | 3.06% | -1.76% | 1.99% | 2.87% | -0.33% | 11.80% |
| 2013 | 5.40% | 1.13% | 3.80% | 1.93% | 2.07% | 0.13% | 4.34% | -3.08% | 2.74% | 3.69% | 3.56% | 2.77% | 32.18% |
Комиссия
Комиссия SAIFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SAIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.55 | $0.49 | $0.42 | $0.51 | $0.60 | $0.54 | $0.49 | $0.47 | $0.62 | $0.50 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.35% | 1.35% | 1.07% | 1.55% | 1.78% | 1.91% | 1.47% | 1.56% | 2.30% | 1.74% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.62 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.29% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1383 |
| -51.85% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 1160 | 23 мая 2007 г. | 1972 |
| -36.86% | 26 авг. 1987 г. | 106 | 20 янв. 1988 г. | 2258 | 16 сент. 1996 г. | 2364 |
| -36.59% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 237 |
| -23.89% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge Large Cap Value Fund составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.