ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX)
Информация о фонде
| ISIN | US52470J4076 |
|---|---|
| CUSIP | 52470J407 |
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 29 мая 1958 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия SAIFX составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SAIFX с ACSTX, SAIFX с QQQ, SAIFX с AWSHX, SAIFX с OIEJX, SAIFX с PMYYX, SAIFX с FBGRX, SAIFX с IDIVX, SAIFX с MGK
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ClearBridge Large Cap Value Fund показал доход в 5.75% с начала года и 21.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Large Cap Value Fund составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.75% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.09% | 4.86% |
| 6 месяцев | 12.38% | 17.50% |
| 1 год | 21.76% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.27% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.45% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.49% | 3.04% | 4.43% | -4.57% | 5.75% | ||||||||
| 2023 | 3.35% | -2.81% | -0.14% | 1.62% | -3.02% | 6.99% | 3.76% | -1.99% | -3.18% | -0.99% | 7.34% | 3.98% | 15.07% |
| 2022 | -2.10% | -1.73% | 2.33% | -6.74% | 2.40% | -8.63% | 6.27% | -1.50% | -8.93% | 12.22% | 5.86% | -3.80% | -6.41% |
| 2021 | -2.54% | 5.36% | 6.53% | 5.43% | 2.60% | -0.58% | 0.98% | 2.22% | -3.72% | 5.52% | -3.55% | 5.79% | 25.88% |
| 2020 | -2.39% | -8.62% | -14.74% | 10.27% | 4.04% | 0.34% | 4.53% | 4.76% | -2.61% | -2.21% | 13.25% | 2.46% | 5.93% |
| 2019 | 8.00% | 3.82% | 0.25% | 4.07% | -4.74% | 6.28% | 1.12% | -2.10% | 2.02% | 1.36% | 3.51% | 2.53% | 28.68% |
| 2018 | 5.31% | -5.01% | -3.08% | 0.00% | -0.31% | 1.71% | 3.53% | 1.02% | 0.40% | -4.94% | 3.58% | -9.89% | -8.43% |
| 2017 | 1.68% | 2.97% | -0.60% | 0.23% | 0.19% | 2.24% | 1.65% | -1.84% | 2.50% | 0.28% | 2.85% | 1.54% | 14.44% |
| 2016 | -5.19% | 0.20% | 6.81% | 2.68% | -0.57% | -1.98% | 4.05% | 0.21% | -0.36% | -0.68% | 6.12% | 1.75% | 13.14% |
| 2015 | -4.51% | 6.15% | -1.70% | 1.26% | 1.42% | -1.76% | 1.26% | -5.72% | -3.23% | 7.11% | 0.07% | -2.23% | -2.69% |
| 2014 | -4.69% | 4.68% | 2.16% | 0.34% | 1.76% | 2.76% | -1.26% | 3.06% | -1.76% | 1.99% | 2.87% | -0.33% | 11.79% |
| 2013 | 5.40% | 1.13% | 3.80% | 1.93% | 2.07% | 0.13% | 4.34% | -3.08% | 2.74% | 3.69% | 3.56% | 2.77% | 32.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SAIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.29 | $0.55 | $2.01 | $2.67 | $2.22 | $2.32 | $0.93 | $0.68 | $1.03 | $0.50 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.18% | 1.51% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% | 1.74% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $2.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $2.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка ClearBridge Large Cap Value Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.58% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1295 |
| -51.85% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 1053 | 13 дек. 2006 г. | 1865 |
| -36.85% | 26 авг. 1987 г. | 102 | 20 янв. 1988 г. | 2171 | 19 авг. 1996 г. | 2273 |
| -35.51% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 192 |
| -28.93% | 21 нояб. 1980 г. | 329 | 12 мар. 1982 г. | 164 | 3 нояб. 1982 г. | 493 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge Large Cap Value Fund составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.