PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXRX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXRX с MSFT

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXRX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между RXRX и MSFT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RXRX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-81.79%
72.65%
RXRX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXRX:

-0.30

MSFT:

0.49

Коэф-т Сортино

RXRX:

0.15

MSFT:

0.88

Коэф-т Омега

RXRX:

1.02

MSFT:

1.12

Коэф-т Кальмара

RXRX:

-0.30

MSFT:

0.53

Коэф-т Мартина

RXRX:

-0.85

MSFT:

1.19

Индекс Язвы

RXRX:

31.93%

MSFT:

10.65%

Дневная вол-ть

RXRX:

90.81%

MSFT:

25.77%

Макс. просадка

RXRX:

-90.39%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

RXRX:

-86.21%

MSFT:

-6.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXRX:

$2.24B

MSFT:

$2.94T

EPS

RXRX:

-$1.69

MSFT:

$12.41

Коэффициент P/S

RXRX:

37.99

MSFT:

11.22

Коэффициент P/B

RXRX:

2.16

MSFT:

9.68

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$45.01M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

$7.04M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$342.94M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 3.48%.

RXRX

С начала года

-15.68%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-10.94%

1 год

-35.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

3.48%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

6.50%

1 год

10.25%

5 лет

21.16%

10 лет

26.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXRX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXRX
Ранг риск-скорректированной доходности RXRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXRX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RXRX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RXRX: -0.30
MSFT: 0.49
Коэффициент Сортино RXRX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RXRX: 0.15
MSFT: 0.88
Коэффициент Омега RXRX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RXRX: 1.02
MSFT: 1.12
Коэффициент Кальмара RXRX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RXRX: -0.30
MSFT: 0.53
Коэффициент Мартина RXRX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
RXRX: -0.85
MSFT: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.30
0.49
RXRX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и MSFT

RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RXRX и MSFT

Максимальная просадка RXRX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.21%
-6.36%
RXRX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и MSFT

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 36.44% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.44%
15.08%
RXRX
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
4.51M
70.07B
(RXRX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию