PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXRX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXRX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности RXRX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXRX и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-25.18%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-45.27%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%29.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXRX:

$1.61B

MSFT:

$2.76T

EPS

RXRX:

-$1.39

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/S

RXRX:

19.03

MSFT:

9.02

Коэффициент P/B

RXRX:

1.43

MSFT:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$74.56M

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

$3.73M

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$579.69M

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

RXRX

1 день
-0.33%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-25.18%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-39.94%
3 года*
-22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с ROIVRXRX с XBIRXRX с GSKRXRX с VIR
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

RXRX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXRX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXRXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.10

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.04

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.03

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

-0.07

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXRX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXRXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.73

-1.13

Корреляция

Корреляция между RXRX и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и MSFT

RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок RXRX и MSFT

Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

RXRXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-69.38%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-33.91%

-24.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

-31.58%

-61.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.78%

-21.77%

-53.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

12.61%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и MSFT

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXRXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

6.23%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.53%

19.13%

+35.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.97%

26.44%

+57.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.52%

26.16%

+68.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.52%

26.88%

+67.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.54M
81.27B
(RXRX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию