Сравнение RXRX с MSFT
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RXRX operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RXRX returned -37.46%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -21.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.
RXRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам RXRX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -21.03% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 30.39% |
Correlation
The correlation between RXRX and MSFT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.71B
MSFT:
$2.72T
RXRX:
-$1.17
MSFT:
$16.79
RXRX:
23.39
MSFT:
8.56
RXRX:
1.67
MSFT:
6.57
RXRX:
$66.29M
MSFT:
$318.27B
RXRX:
-$22.83M
MSFT:
$217.41B
RXRX:
-$505.90M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RXRX
MSFT
Сравнение RXRX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXRX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.74 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.45 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXRX и MSFT
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -69.38% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -33.91% | -24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -33.91% | -48.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -37.15% | -55.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.18% | -32.15% | -60.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -21.79% | -53.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 17.20% | +20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и MSFT
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.62% | 11.47% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 23.03% | +22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.06% | 26.05% | +45.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.61% | 26.81% | +66.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.46% | 27.09% | +66.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и MSFT
RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and MSFT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.62%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs MSFT's -69.38%.
RXRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор