PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Redwood Trust, Inc. (RWT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Redwood Trust, Inc. (RWT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7580754023

CUSIP

758075402

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

4 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$799.23M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.32

Коэффициент P/E

18.78

Коэффициент PEG

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$328.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

$340.02M

EBITDA (12 мес.)

$253.65M

Годовой диапазон

$4.68 - $7.54

Целевая цена

$7.25

Процент коротких позиций

3.73%

Коэффициент коротких позиций

2.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RWT с DBRG RWT с LYG RWT с O RWT с NLY RWT с MRCC RWT с VZ RWT с MAIN RWT с IIPR RWT с SPY RWT с PSEC
Популярные сравнения:
RWT с DBRG RWT с LYG RWT с O RWT с NLY RWT с MRCC RWT с VZ RWT с MAIN RWT с IIPR RWT с SPY RWT с PSEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Redwood Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.05%
888.52%
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Redwood Trust, Inc. показал доход в -5.26% с начала года и 16.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Redwood Trust, Inc. составила -2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%1.98%-6.46%-0.99%-5.26%
2024-9.45%-8.64%6.70%-13.19%14.65%4.95%12.02%4.13%4.35%-5.30%-2.19%-6.31%-2.60%
202323.67%-8.97%-8.19%-6.83%-5.73%10.32%18.21%6.37%-9.06%-11.92%13.22%6.48%21.61%
2022-6.52%-15.73%3.54%-7.88%5.15%-21.96%12.32%-10.51%-23.44%24.22%10.80%-11.59%-42.26%
2021-2.28%14.69%7.40%6.73%0.18%10.05%-1.66%5.05%5.13%5.20%-5.46%4.68%60.13%
20206.59%-3.12%-69.63%-18.97%30.49%33.21%1.86%-2.81%10.45%13.03%1.76%3.12%-42.70%
20197.03%-5.15%7.59%1.30%-2.63%5.74%2.36%-1.89%0.61%-0.43%-0.98%4.12%18.16%
20180.47%-1.61%7.53%-0.84%6.65%2.53%2.06%1.01%-2.63%1.11%1.65%-8.00%9.40%
20171.91%5.61%3.24%2.77%-0.88%2.38%1.35%-3.42%-0.61%-3.56%-4.39%0.52%4.49%
2016-18.41%10.40%12.44%-0.92%9.95%-1.11%3.33%3.71%-2.32%-0.71%8.25%1.73%24.90%
20151.17%-4.06%-5.06%-3.80%-6.28%-0.90%-1.27%-5.87%-3.23%-4.05%3.77%-2.10%-27.84%
2014-3.46%7.49%2.27%7.50%-10.60%1.36%-2.52%2.05%-13.09%13.33%4.04%2.23%7.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RWT составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Trust, Inc. (RWT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.21
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
^GSPC: 1.94

Redwood Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Redwood Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.67$0.71$0.92$0.78$0.73$1.20$1.18$1.12$1.12$1.12$1.12

Дивидендный доход

11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.67
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.71
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.78
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.73
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RWT: 11.5%
У Redwood Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 11.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RWT: 132.7%
У Redwood Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 132.69%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.44%
-10.07%
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Redwood Trust, Inc. показал максимальную просадку в 88.91%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Redwood Trust, Inc. составляет 58.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.91%8 февр. 2007 г.33123 апр. 2020 г.———
-79.15%2 июн. 1997 г.3427 окт. 1998 г.116023 мая 2003 г.1502
-30.21%12 мар. 1997 г.2922 апр. 1997 г.2629 мая 1997 г.55
-30.11%1 апр. 2004 г.2130 апр. 2004 г.10328 сент. 2004 г.124
-29.18%5 янв. 2005 г.2148 нояб. 2005 г.2309 окт. 2006 г.444

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Redwood Trust, Inc. составляет 18.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
14.23%
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Redwood Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Redwood Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RWT: 18.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RWT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RWT коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RWT: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RWT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RWT коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RWT: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RWT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RWT коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
RWT: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RWT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RWT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию