Redwood Trust, Inc. (RWT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc. (RWT) снизился на 2.4% с начала года. По цене $5 за акцию RWT торгуется на 25.1% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $770.

Redwood Trust, Inc. (RWT) показал доход в -2.41% с начала года и 7.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWT составила -1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении RWT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +60.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -38.9%.

Redwood Trust, Inc. has an annualized alpha of 4.65%, beta of 0.98, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 1995.

• This stock participated in 113.87% of S&P 500 Index downside but only 97.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

RWT имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Trust, Inc. (RWT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Redwood Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Redwood Trust, Inc. показал максимальную просадку в 88.91%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Redwood Trust, Inc. составляет 58.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Redwood Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Redwood Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.