Сравнение RWT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или O.
Корреляция
Корреляция между RWT и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWT и O
Основные характеристики
RWT:
0.42
O:
0.69
RWT:
0.88
O:
1.05
RWT:
1.11
O:
1.13
RWT:
0.21
O:
0.51
RWT:
1.14
O:
1.40
RWT:
12.00%
O:
9.07%
RWT:
32.25%
O:
18.52%
RWT:
-88.91%
O:
-48.45%
RWT:
-58.44%
O:
-12.20%
Фундаментальные показатели
RWT:
$799.23M
O:
$50.96B
RWT:
$0.32
O:
$0.98
RWT:
18.78
O:
58.05
RWT:
1.39
O:
5.52
RWT:
3.30
O:
9.65
RWT:
0.71
O:
1.31
RWT:
$328.12M
O:
$4.02B
RWT:
$340.02M
O:
$3.22B
RWT:
$253.65M
O:
$3.25B
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.01% против 7.41% соответственно.
RWT
-5.26%
-0.00%
-15.48%
16.42%
20.05%
-2.01%
O
8.57%
0.96%
-4.56%
12.00%
7.86%
7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWT и O
RWT
O
Сравнение RWT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и O
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 11.48% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и O
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и O
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности