Сравнение RWT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или O.
Корреляция
Корреляция между RWT и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и O
Основные характеристики
RWT:
0.32
O:
0.70
RWT:
0.70
O:
1.05
RWT:
1.08
O:
1.13
RWT:
0.14
O:
0.46
RWT:
1.04
O:
1.51
RWT:
8.94%
O:
7.86%
RWT:
29.63%
O:
17.08%
RWT:
-88.91%
O:
-48.45%
RWT:
-57.14%
O:
-16.67%
Фундаментальные показатели
RWT:
$856.07M
O:
$48.07B
RWT:
$0.55
O:
$1.04
RWT:
11.60
O:
52.39
RWT:
1.39
O:
5.74
RWT:
$508.28M
O:
$3.95B
RWT:
$510.31M
O:
$2.48B
RWT:
$471.24M
O:
$3.55B
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.95% против 5.54% соответственно.
RWT
-2.30%
-1.85%
-7.10%
5.40%
-10.67%
-2.95%
O
3.03%
0.25%
-8.00%
10.15%
-2.08%
5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWT и O
RWT
O
Сравнение RWT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и O
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности O в 5.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 10.50% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% |
O Realty Income Corporation | 5.77% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и O
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и O
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности