Сравнение RWT с IIPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или IIPR.
Основные характеристики
| RWT | IIPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 37.07% |
| Дох-ть за 3 года | -11.84% | -23.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.17% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | 6.29 |
| Индекс Язвы | 11.66% | 6.18% |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 30.36% |
| Макс. просадка | -88.91% | -75.43% |
| Текущая просадка | -53.96% | -55.59% |
Фундаментальные показатели
| RWT | IIPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $958.93M | $2.95B |
| EPS | $0.55 | $5.69 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 18.27 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $734.84M | $310.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $697.77M | $231.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $667.02M | $243.41M |
Корреляция
Корреляция между RWT и IIPR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и IIPR
С начала года, RWT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и IIPR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности IIPR в 7.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 9.23% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.19% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и IIPR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки IIPR в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и IIPR
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 6.80%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности