Сравнение RWT с IIPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).
Доходность
Сравнение доходности RWT и IIPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWT и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 4.89% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 10.03% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Фундаментальные показатели
RWT:
$710.06M
IIPR:
$1.42B
RWT:
-$0.61
IIPR:
$4.14
RWT:
2.99
IIPR:
5.34
RWT:
0.72
IIPR:
0.79
RWT:
$243.15M
IIPR:
$265.96M
RWT:
$154.79M
IIPR:
$235.78M
RWT:
$733.18M
IIPR:
$205.79M
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 10.03%.
RWT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.73%
IIPR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- -16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. IIPR — Ранг доходности на риск
RWT
IIPR
Сравнение RWT c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.29 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.70 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RWT и IIPR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и IIPR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности IIPR в 15.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.83% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 15.15% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и IIPR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и IIPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -78.42% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -21.29% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -78.42% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.86% | -73.58% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -36.35% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 8.73% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и IIPR
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 9.37% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 28.46% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 42.31% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 41.17% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.01% | 48.45% | +0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWT и IIPR
RWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.68M при выручке в 66.66M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.
RWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.85M при выручке в 66.66M, что соответствует операционной рентабельности 47.8%.
RWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 61.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.71M при выручке в 66.66M, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.