Сравнение RWT с DBRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или DBRG.
Основные характеристики
| RWT | DBRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | -28.37% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | -25.65% |
| Дох-ть за 3 года | -11.84% | -27.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.17% | -6.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.29% | -12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | -0.98 |
| Индекс Язвы | 11.66% | 26.02% |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 43.05% |
| Макс. просадка | -88.91% | -90.31% |
| Текущая просадка | -53.96% | -77.18% |
Фундаментальные показатели
| RWT | DBRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $958.93M | $2.32B |
| EPS | $0.55 | $0.90 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 13.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $734.84M | $891.16M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $697.77M | $856.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $667.02M | $346.28M |
Корреляция
Корреляция между RWT и DBRG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWT и DBRG
С начала года, RWT показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: -2.29% против -12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и DBRG
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности DBRG в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 9.23% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.32% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.70% | 9.99% | 11.83% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и DBRG
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и DBRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и DBRG
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 6.80%, в то время как у DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности