Сравнение RWT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или MAIN.
Основные характеристики
| RWT | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 29.94% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 39.35% |
| Дох-ть за 3 года | -11.84% | 13.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.17% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.29% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | 15.81 |
| Индекс Язвы | 11.66% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 13.89% |
| Макс. просадка | -88.91% | -64.53% |
| Текущая просадка | -53.96% | -0.48% |
Фундаментальные показатели
| RWT | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $958.93M | $4.55B |
| EPS | $0.55 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $734.84M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $697.77M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $667.02M | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между RWT и MAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MAIN
С начала года, RWT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.94%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -2.29% против 13.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MAIN
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности MAIN в 7.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 9.23% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MAIN
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MAIN
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности