Сравнение RWT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Доходность
Сравнение доходности RWT и MAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.44% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Фундаментальные показатели
RWT:
$713.85M
MAIN:
$4.66B
RWT:
-$0.61
MAIN:
$5.14
RWT:
3.00
MAIN:
8.20
RWT:
0.73
MAIN:
1.56
RWT:
$243.15M
MAIN:
$566.39M
RWT:
$154.79M
MAIN:
$435.68M
RWT:
$733.18M
MAIN:
$383.65M
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 0.78% против 13.53% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
MAIN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
RWT
MAIN
Сравнение RWT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.13 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.02 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.07 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.16 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между RWT и MAIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MAIN
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности MAIN в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.21% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MAIN
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -64.53% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -20.22% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -27.06% | -28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -64.53% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -19.63% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -7.20% | -38.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 8.51% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MAIN
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 7.39% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 17.70% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 25.03% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 20.92% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.00% | 26.94% | +22.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности