Сравнение RWT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или MAIN.
Основные характеристики
RWT | MAIN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.26% | 17.83% |
Дох-ть за 1 год | 30.15% | 38.37% |
Дох-ть за 3 года | -6.15% | 15.42% |
Дох-ть за 5 лет | -8.60% | 12.33% |
Дох-ть за 10 лет | -2.56% | 13.59% |
Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.96 |
Дневная вол-ть | 33.64% | 12.39% |
Макс. просадка | -88.91% | -64.53% |
Current Drawdown | -58.68% | -2.86% |
Фундаментальные показатели
RWT | MAIN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $852.39M | $4.20B |
Прибыль на акцию | $0.08 | $5.23 |
Цена/прибыль | 80.63 | 9.45 |
PEG коэффициент | 1.39 | 2.09 |
Выручка (12 мес.) | $186.20M | $500.38M |
Валовая прибыль (12 мес.) | -$27.55M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между RWT и MAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MAIN
С начала года, RWT показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -2.56% против 13.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MAIN
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности MAIN в 7.90%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redwood Trust, Inc. | 9.67% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
Main Street Capital Corporation | 7.90% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MAIN
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MAIN
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности