PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77958B4023

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 янв. 2008 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RPIFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Популярные сравнения:
RPIFX с PRPIX RPIFX с RPLCX RPIFX с FIQSX RPIFX с PREMX RPIFX с PBDIX RPIFX с TRBUX RPIFX с OCSL RPIFX с BKLN RPIFX с VCIT RPIFX с AVUV
Популярные сравнения:
RPIFX с PRPIX RPIFX с RPLCX RPIFX с FIQSX RPIFX с PREMX RPIFX с PBDIX RPIFX с TRBUX RPIFX с OCSL RPIFX с BKLN RPIFX с VCIT RPIFX с AVUV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) показал доход в 1.45% с начала года и 7.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPIFX составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

RPIFX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

2.67%

1 год

7.39%

3 года

8.73%

5 лет

7.11%

10 лет

4.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%0.25%-0.26%-0.04%0.86%1.45%
20240.75%0.81%0.64%0.72%1.00%0.45%0.84%0.67%0.55%0.79%1.07%0.54%9.21%
20232.51%0.36%0.23%0.87%-0.31%2.19%1.26%1.10%0.56%-0.01%1.51%1.64%12.54%
20220.20%-0.41%-0.07%0.03%-2.35%-2.39%2.55%1.26%-2.25%1.22%1.28%0.49%-0.58%
20210.84%0.49%0.15%0.55%0.43%0.32%0.03%0.43%0.54%0.34%-0.29%0.75%4.67%
20200.21%-1.37%-10.22%4.41%3.48%0.12%2.20%0.76%0.25%0.16%1.81%1.37%2.43%
20192.33%1.44%-0.04%1.49%-0.14%0.41%0.74%0.05%0.49%-0.09%0.61%1.21%8.82%
20180.79%0.05%0.19%0.48%0.01%0.01%0.73%0.50%0.58%0.03%-0.74%-2.20%0.40%
20170.45%0.36%0.10%0.34%0.46%-0.03%0.74%-0.13%0.37%0.65%0.04%0.38%3.79%
2016-0.20%-0.36%2.36%1.40%0.67%-0.24%1.38%0.58%0.59%0.45%0.17%0.99%8.03%
20150.37%1.34%0.56%0.85%0.18%-0.14%0.40%-0.64%-0.44%0.16%-0.68%-0.43%1.52%
20140.46%0.32%0.17%0.17%0.45%0.53%-0.04%0.27%-0.62%0.50%0.35%-0.80%1.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPIFX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPIFX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.57
  • За 5 лет: 2.58
  • За 10 лет: 1.28
  • За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.80$0.82$0.51$0.38$0.42$0.51$0.49$0.43$0.44$0.44$0.44

Дивидендный доход

7.99%8.44%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.06$0.06$0.00$0.23
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.80
2023$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.51
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.42
2019$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2018$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.49
2017$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 22.53%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.53%20 июн. 2008 г.12416 дек. 2008 г.15124 июл. 2009 г.275
-19.67%3 февр. 2020 г.3523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.196
-6.25%5 мая 2011 г.7824 авг. 2011 г.10323 янв. 2012 г.181
-5.53%24 янв. 2022 г.1125 июл. 2022 г.13110 янв. 2023 г.243
-3.69%4 мая 2010 г.1625 мая 2010 г.749 сент. 2010 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...