PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с NEE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или NEE.

Корреляция

Корреляция между ROST и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROST и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.27

NEE:

-0.11

Коэф-т Сортино

ROST:

0.77

NEE:

0.21

Коэф-т Омега

ROST:

1.09

NEE:

1.03

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.44

NEE:

0.02

Коэф-т Мартина

ROST:

1.14

NEE:

0.04

Индекс Язвы

ROST:

8.14%

NEE:

12.22%

Дневная вол-ть

ROST:

24.66%

NEE:

28.38%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

ROST:

-8.64%

NEE:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$46.80B

NEE:

$144.74B

EPS

ROST:

$6.32

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

ROST:

22.52

NEE:

26.33

Коэффициент PEG

ROST:

2.69

NEE:

2.66

Коэффициент P/S

ROST:

2.21

NEE:

5.73

Коэффициент P/B

ROST:

8.49

NEE:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$16.27B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.50B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$2.43B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.70% соответственно.

ROST

С начала года

-5.64%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-0.22%

1 год

7.73%

5 лет

11.55%

10 лет

12.23%

NEE

С начала года

-1.12%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-2.03%

5 лет

6.87%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и NEE

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NEE в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.06%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок ROST и NEE

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и NEE

Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 5.93%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.91B
6.25B
(ROST) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.5%
100.0%
(ROST) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.