PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RICK и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RICK и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.65%
154.64%
RICK
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

VICI:

3.24

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$358.67M

VICI:

$34.30B

EPS

RICK:

$0.57

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

RICK:

70.96

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

RICK:

1.22

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

RICK:

1.33

VICI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$220.90M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$169.72M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$27.57M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.


RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
VICI: 1.50
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.96
RICK
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VICI

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VICI в 5.32%


TTM202420232022202120202019201820172016
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VICI

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-2.27%
RICK
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VICI

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
9.26%
RICK
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию