Сравнение RICK с VICI
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, RICK returned -19.23%/yr vs 2.26%/yr for VICI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.41%.
RICK
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- -31.22%
- 5 лет*
- -19.23%
- 10 лет*
- 9.26%
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICK и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 2.82% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 0.92% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between RICK and VICI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between RICK and VICI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$189.05M
VICI:
$29.15B
RICK:
-$0.77
VICI:
$2.92
RICK:
0.73
VICI:
7.17
RICK:
0.82
VICI:
1.03
RICK:
$281.63M
VICI:
$4.05B
RICK:
$176.59M
VICI:
$3.01B
RICK:
$30.38M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. VICI — Ранг доходности на риск
RICK
VICI
Сравнение RICK c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICK | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.49 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.85 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICK | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RICK и VICI
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -60.21% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.54% | -17.88% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.85% | -17.88% | -54.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -18.61% | -59.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.30% | -15.81% | -58.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -8.17% | -45.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 10.35% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и VICI
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 4.24% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 12.29% | +19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 16.44% | +32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 20.97% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 29.29% | +22.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и VICI
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VICI в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.19% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и VICI
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and VICI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.18%) compared to VICI (4.24%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор