Сравнение RICK с VICI
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, RICK returned -14.24%/yr vs 2.71%/yr for VICI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.23%.
RICK
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- -28.87%
- 3 года*
- -26.97%
- 5 лет*
- -14.24%
- 10 лет*
- 10.77%
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICK и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 13.63% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 2.03% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between RICK and VICI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between RICK and VICI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$205.71M
VICI:
$29.01B
RICK:
-$0.78
VICI:
$2.91
RICK:
0.79
VICI:
7.15
RICK:
0.91
VICI:
1.03
RICK:
$281.63M
VICI:
$4.05B
RICK:
$176.59M
VICI:
$3.01B
RICK:
$30.38M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. VICI — Ранг доходности на риск
RICK
VICI
Сравнение RICK c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.67 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.07 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и VICI
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -60.21% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.27% | -18.63% | -29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.23% | -18.63% | -51.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -18.63% | -59.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.60% | -14.80% | -56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.99% | -8.26% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.88% | 11.66% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и VICI
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 8.22% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 14.69% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 18.10% | +31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 21.13% | +21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.06% | 29.26% | +22.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и VICI
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VICI в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.11% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и VICI
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and VICI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (8.83%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs VICI's -60.21%.
RICK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор