PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RICK с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RICK и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RICK с VICI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или VICI.

Доходность

Сравнение доходности RICK и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.35

VICI:

0.51

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.35

VICI:

0.47

Коэф-т Омега

RICK:

0.96

VICI:

1.06

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.26

VICI:

0.20

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.04

VICI:

0.61

Индекс Язвы

RICK:

15.66%

VICI:

7.31%

Дневная вол-ть

RICK:

42.05%

VICI:

20.00%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

RICK:

-59.12%

VICI:

-11.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$345.24M

VICI:

$33.25B

EPS

RICK:

$0.86

VICI:

$2.50

Коэффициент P/E

RICK:

45.63

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

RICK:

1.20

VICI:

8.57

Коэффициент P/B

RICK:

1.28

VICI:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$286.77M

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$227.18M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$31.59M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 7.74%.

RICK

С начала года

-31.62%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-26.04%

1 год

-16.48%

3 года

-8.33%

5 лет

24.51%

10 лет

13.37%

VICI

С начала года

7.74%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-3.26%

1 год

11.20%

3 года

2.81%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

VICI Properties Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VICI

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VICI в 5.44%

TTM202420232022202120202019201820172016
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		0.69%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%
VICI
VICI Properties Inc.		5.44%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VICI

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VICI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VICI

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
65.88M
984.20M
(RICK) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RICK и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCI Hospitality Holdings, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
87.2%
99.4%
(RICK) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.47M при выручке в 65.88M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 65.88M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.23M при выручке в 65.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.