Сравнение RCMT с DHR
RCMT (RCM Technologies, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. RCMT operates in Engineering & Construction (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, RCMT returned 18.72%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCMT показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 18.72% против 11.64% соответственно.
RCMT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 33.61%
- С начала года
- 34.56%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 47.06%
- 10 лет*
- 18.72%
DHR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам RCMT и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 34.56% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
DHR Danaher Corporation | -10.07% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between RCMT and DHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RCMT:
$194.98M
DHR:
$145.12B
RCMT:
$2.10
DHR:
$5.18
RCMT:
13.10
DHR:
39.57
RCMT:
0.66
DHR:
5.89
RCMT:
4.73
DHR:
2.75
RCMT:
$317.97M
DHR:
$24.78B
RCMT:
$87.99M
DHR:
$15.04B
RCMT:
$26.19M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMT vs. DHR — Ранг доходности на риск
RCMT
DHR
Сравнение RCMT c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCMT | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCMT и DHR
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -45.80% | -51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -32.97% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -41.72% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -43.81% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -43.81% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -28.71% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.74% | -10.28% | -54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 15.12% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и DHR
Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 7.52%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.55% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.99% | 20.87% | +24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.76% | 28.72% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 28.16% | +35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 25.64% | +40.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и DHR
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCMT и DHR
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
RCMT and DHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.55%) compared to RCMT (7.52%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCMT и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор