Сравнение QSR с PGR
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. QSR operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, QSR returned 8.91%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSR и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.91% против 22.91% соответственно.
QSR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.91%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам QSR и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 6.21% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between QSR and PGR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between QSR and PGR shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSR:
$2.09
PGR:
$19.23
QSR:
34.41
PGR:
10.16
QSR:
3.43
PGR:
1.31
QSR:
$9.59B
PGR:
$87.65B
QSR:
$3.17B
PGR:
$23.23B
QSR:
$2.49B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. PGR — Ранг доходности на риск
QSR
PGR
Сравнение QSR c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSR | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.95 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.39 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.19 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QSR и PGR
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -71.06% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -27.64% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -30.35% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -30.35% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -30.35% | -32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -28.53% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -14.53% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 19.45% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и PGR
Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.89% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 16.28% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 22.26% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 24.52% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 24.43% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и PGR
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.49% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QSR и PGR
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
QSR and PGR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSR has higher volatility (7.81%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs PGR's -71.06%.
QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор