Сравнение QSR с SLGN
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — QSR in Restaurants, SLGN in Packaging & Containers. Over the past 10 years, QSR returned 8.91%/yr vs 4.91%/yr for SLGN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSR и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции QSR превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 8.91% против 4.91% соответственно.
QSR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.91%
SLGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам QSR и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 6.21% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.17% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between QSR and SLGN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
QSR:
$32.97B
SLGN:
$3.84B
QSR:
$2.09
SLGN:
$2.66
QSR:
34.41
SLGN:
13.63
QSR:
3.43
SLGN:
0.59
QSR:
$9.59B
SLGN:
$6.58B
QSR:
$3.17B
SLGN:
$1.14B
QSR:
$2.49B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. SLGN — Ранг доходности на риск
QSR
SLGN
Сравнение QSR c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSR | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.89 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.30 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSR | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.97 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QSR и SLGN
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -86.14% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -34.87% | +21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -35.03% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -35.03% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -35.03% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -34.96% | +22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -16.62% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 23.74% | -17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и SLGN
Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеют волатильность 7.81% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 8.00% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 20.15% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 31.91% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 25.61% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 23.83% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и SLGN
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SLGN в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.49% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QSR и SLGN
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
QSR and SLGN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.00%) compared to QSR (7.81%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs SLGN's -86.14%.
QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор