PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSR с SLGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QSR с SLGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSR (Restaurant Brands International Inc.) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — QSR in Restaurants, SLGN in Packaging & Containers. Over the past 10 years, QSR returned 9.27%/yr vs 7.68%/yr for SLGN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QSR и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции QSR превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.68% соответственно.

QSR

1 день
4.00%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
12.96%
С начала года
15.11%
1 год
17.73%
3 года*
3.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.27%

SLGN

1 день
3.99%
1 месяц
13.78%
6 месяцев
12.06%
С начала года
18.66%
1 год
-11.72%
3 года*
2.10%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSR и SLGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSR
Restaurant Brands International Inc.		15.11%8.64%-13.80%24.64%10.72%2.72%-0.34%25.61%-12.15%30.69%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		18.66%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%

Correlation

The correlation between QSR and SLGN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$26.77B

SLGN:

$5.01B

EPS

QSR:

$2.09

SLGN:

$2.67

Коэффициент P/E

QSR:

36.97

SLGN:

17.75

Коэффициент P/S

QSR:

3.68

SLGN:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$9.59B

SLGN:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.17B

SLGN:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.49B

SLGN:

$842.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Restaurant Brands International Inc.

Silgan Holdings Inc.

Часто сравнивают с QSR:
QSR с YUMQSR с DRIQSR с RSQSR с EMEQSR с WAFDQSR с AIRRQSR с MG.TO
Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с DRISLGN с GPKSLGN с EMESLGN с CCKSLGN с RSSLGN с IP

Доходность на риск

QSR vs. SLGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR
Ранг доходности на риск QSR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSR c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSRSLGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.35

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.26

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.35

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-0.49

+3.20

QSR vs. SLGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSR и SLGN

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и SLGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSRSLGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.03%

-86.14%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-34.01%

+20.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-35.03%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-35.03%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.03%

-35.03%

-28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-15.02%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-16.64%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

24.00%

-17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и SLGN

Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеют волатильность 8.54% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSRSLGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.69%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

21.91%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

33.39%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

25.99%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

23.97%

+3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и SLGN

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SLGN в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.29%3.63%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.73%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.26B
1.56B
(QSR) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QSR и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Restaurant Brands International Inc. и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
17.0%
Активы портфеля
QSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

QSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

QSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

QSR and SLGN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLGN has higher volatility (8.69%) compared to QSR (8.54%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs SLGN's -86.14%.

QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSR и SLGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор