Хотите диверсифицировать портфель помимо QDTY? У ETF ниже самая низкая корреляция с QDTY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QDTY.
Лучшие диверсификаторы для QDTY
287 ETF имеют низкую корреляцию с QDTY (менее 0.3), из них 41 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.43, почти не изменилась с -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.43 | -0.45 | -0.45 | 51 | Derivative Income | QDTY vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.18 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | QDTY vs IBIC | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.16 | — | — | 60 | Oil & Gas | QDTY vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.16 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | QDTY vs IBID | |
| Texas Capital Government Money Market ETF | -0.14 | — | — | 100 | Money Market | QDTY vs MMKT |
Смотреть все 1459 диверсификаторов для QDTY
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит QDTY
Добавьте QDTY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QDTY