Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции PTA — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,149.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) показал доход в 4.21% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PTA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund has an annualized alpha of -2.16%, beta of 0.40, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.

• This fund participated in 84.45% of S&P 500 Index downside but only 46.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PTA имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 15 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.