PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7017694081

CUSIP

701769408

Эмитент

Parnassus

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRILX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Популярные сравнения:
PRILX с JENSX PRILX с FXAIX PRILX с TRLGX PRILX с WBCIX PRILX с VOO PRILX с VFIAX PRILX с VSMPX PRILX с VIGIX PRILX с DODGX PRILX с AKRIX
Популярные сравнения:
PRILX с JENSX PRILX с FXAIX PRILX с TRLGX PRILX с WBCIX PRILX с VOO PRILX с VFIAX PRILX с VSMPX PRILX с VIGIX PRILX с DODGX PRILX с AKRIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) показал доход в 3.33% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRILX составила 12.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.

PRILX

С начала года

3.33%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

2.54%

1 год

11.83%

3 года

13.97%

5 лет

16.73%

10 лет

12.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%-1.19%-4.82%0.12%5.74%3.33%
20241.70%4.47%3.56%-4.79%2.85%4.07%1.93%1.51%2.03%-1.81%5.75%-3.34%18.81%
20235.51%-2.56%4.66%1.56%0.06%5.81%3.41%-1.27%-5.24%-1.60%9.08%4.24%25.25%
2022-5.02%-3.89%3.31%-8.20%-1.16%-6.63%7.96%-4.26%-9.91%7.89%7.48%-5.48%-18.47%
2021-1.62%3.99%4.77%4.62%0.66%2.01%3.27%2.84%-5.67%5.86%0.30%4.38%27.86%
20200.11%-7.68%-10.01%10.14%4.60%2.34%6.83%6.17%-1.73%-2.52%10.42%3.26%21.50%
20196.38%4.19%2.28%3.96%-4.47%6.86%1.90%-0.06%0.54%0.31%3.81%2.08%30.95%
20184.87%-4.20%-0.67%1.04%0.56%1.10%5.01%2.65%0.10%-5.32%4.04%-8.27%-0.06%
20172.01%1.94%0.42%0.88%0.82%0.78%1.43%0.09%1.84%1.90%3.47%0.15%16.87%
2016-4.29%1.33%5.84%-1.14%2.32%-0.39%2.86%1.81%-0.12%-2.90%3.26%1.96%10.61%
2015-3.34%4.06%-1.31%-0.47%1.52%-1.38%2.52%-4.41%-1.93%6.88%0.32%-2.24%-0.34%
2014-3.70%4.24%0.48%3.01%2.23%2.06%-2.73%3.71%-1.37%3.42%2.46%0.35%14.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRILX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Parnassus Core Equity Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.35$0.42$0.34$0.65$0.41$0.45$0.55$0.65$0.48$0.89$0.67

Дивидендный доход

0.51%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.35
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.42
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.34
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.40$0.65
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.41
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.45
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.55
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.65
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.52$0.89
2014$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Parnassus Core Equity Institutional Shares показал максимальную просадку в 42.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.

Текущая просадка Parnassus Core Equity Institutional Shares составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.21614 янв. 2010 г.405
-30.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.18%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.492
-17%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-16.28%7 февр. 2025 г.428 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...