Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX)
Информация о фонде
US7017694081
701769408
North America (U.S.)
$100,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия PRILX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Core Equity Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Parnassus Core Equity Institutional Shares показал доход в 11.24% с начала года и 11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Core Equity Institutional Shares составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
PRILX
11.24%
-8.42%
-0.79%
11.81%
6.15%
5.19%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.70% | 4.47% | 3.56% | -4.79% | 2.85% | 4.07% | 1.93% | 1.51% | 2.03% | -1.81% | 5.75% | 11.24% | |
| 2023 | 5.51% | -2.56% | 4.66% | 1.56% | 0.06% | 5.81% | 3.41% | -1.27% | -5.24% | -1.60% | 3.15% | 4.24% | 18.44% |
| 2022 | -5.02% | -3.89% | 3.31% | -8.20% | -1.16% | -6.63% | 7.96% | -4.26% | -9.91% | 7.89% | -1.77% | -5.48% | -25.49% |
| 2021 | -1.62% | 3.99% | 4.77% | 4.62% | 0.66% | 2.01% | 3.27% | 2.84% | -5.67% | 5.86% | -6.27% | 4.38% | 19.48% |
| 2020 | 0.11% | -7.68% | -10.01% | 10.14% | 4.60% | 2.34% | 6.83% | 6.17% | -1.73% | -2.52% | 4.63% | 3.26% | 15.13% |
| 2019 | 6.38% | 4.19% | 2.28% | 3.96% | -4.47% | 6.86% | 1.90% | -0.06% | 0.54% | 0.31% | -3.44% | 2.08% | 21.79% |
| 2018 | 4.87% | -4.20% | -0.67% | 1.04% | 0.56% | 1.10% | 5.01% | 2.65% | 0.10% | -5.32% | -3.63% | -8.27% | -7.43% |
| 2017 | 2.01% | 1.94% | 0.42% | 0.88% | 0.82% | 0.78% | 1.43% | 0.09% | 1.84% | 1.90% | -2.37% | 0.15% | 10.27% |
| 2016 | -4.29% | 1.33% | 5.84% | -1.14% | 2.32% | -0.39% | 2.86% | 1.81% | -0.12% | -2.90% | 0.44% | 1.97% | 7.59% |
| 2015 | -3.34% | 4.06% | -1.31% | -0.47% | 1.52% | -1.38% | 2.52% | -4.41% | -1.93% | 6.88% | -6.39% | -2.24% | -7.01% |
| 2014 | -3.70% | 4.24% | 0.48% | 3.01% | 2.23% | 2.06% | -2.73% | 3.71% | -1.37% | 3.42% | 0.79% | 0.35% | 12.84% |
| 2013 | 6.22% | 1.93% | 4.11% | 1.25% | 1.59% | -1.41% | 4.97% | -2.27% | 4.11% | 5.63% | -3.67% | 2.64% | 27.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PRILX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.42 | $0.34 | $0.65 | $0.41 | $0.45 | $0.55 | $0.65 | $0.48 | $0.89 | $0.67 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.39% | 0.76% | 0.72% | 1.02% | 0.76% | 0.96% | 1.40% | 1.52% | 1.22% | 2.40% | 1.65% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.89 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.67 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Parnassus Core Equity Institutional Shares показал максимальную просадку в 42.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Core Equity Institutional Shares составляет 10.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 216 | 14 янв. 2010 г. | 405 |
| -30.08% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 449 | 11 окт. 2024 г. | 729 |
| -30.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 186 |
| -17.62% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 256 | 25 янв. 2017 г. | 308 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Parnassus Core Equity Institutional Shares составляет 9.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.