Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX)
Информация о фонде
| ISIN | US7017694081 |
|---|---|
| CUSIP | 701769408 |
| Эмитент | Parnassus |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PRILX составляет 0.61%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Core Equity Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Parnassus Core Equity Institutional Shares показал доход в 6.20% с начала года и 23.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Core Equity Institutional Shares составила 12.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.20% | 7.50% |
| 1 месяц | -2.56% | -1.61% |
| 6 месяцев | 16.46% | 17.65% |
| 1 год | 23.62% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.36% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.17% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.70% | 4.47% | 3.56% | -4.79% | ||||||||
| 2023 | -1.61% | 9.08% | 4.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PRILX составляет 82, что означает, что он находится в топ 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Parnassus Core Equity Institutional Shares(PRILX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.41 | $3.42 | $4.86 | $5.05 | $3.25 | $3.88 | $3.86 | $3.15 | $1.57 | $3.64 | $1.35 | $2.42 |
Дивидендный доход | 5.83% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% | 3.30% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $3.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $4.52 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $4.40 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $2.84 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $3.43 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $3.31 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $2.50 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.09 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $2.75 | $0.52 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.67 | $0.22 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.87 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Parnassus Core Equity Institutional Shares показал максимальную просадку в 42.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Core Equity Institutional Shares составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 216 | 14 янв. 2010 г. | 405 |
| -30.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.18% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -17% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -15.64% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Parnassus Core Equity Institutional Shares составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.