T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX)
Информация о фонде
| ISIN | US7799183097 |
|---|---|
| CUSIP | 779918309 |
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 29 дек. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PREFX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PREFX с POMIX, PREFX с PRGTX, PREFX с SCHD, PREFX с SWPPX, PREFX с TRBCX, PREFX с SWLGX, PREFX с PRMTX, PREFX с VTSAX, PREFX с VFIAX, PREFX с PRWAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund показал доход в 30.47% с начала года и 41.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund составила 13.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 30.47% | 24.30% |
| 1 месяц | 5.13% | 4.09% |
| 6 месяцев | 16.45% | 14.29% |
| 1 год | 41.51% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.41% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.21% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PREFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.19% | 7.31% | 1.90% | -4.37% | 5.68% | 6.25% | -1.62% | 2.47% | 2.45% | -0.11% | 30.47% | ||
| 2023 | 7.67% | -1.68% | 5.85% | 0.98% | 3.50% | 6.71% | 2.78% | -0.96% | -5.43% | -1.45% | 10.99% | 3.46% | 36.14% |
| 2022 | -10.51% | -4.05% | 2.66% | -12.20% | -2.16% | -7.68% | 12.12% | -4.63% | -9.44% | 5.58% | 5.05% | -8.22% | -31.10% |
| 2021 | -1.02% | 1.95% | -0.12% | 6.96% | -1.49% | 6.25% | 3.05% | 3.26% | -5.52% | 7.50% | -0.85% | -1.01% | 19.69% |
| 2020 | 1.77% | -6.53% | -12.98% | 15.36% | 8.51% | 3.67% | 7.13% | 7.95% | -3.67% | -2.00% | 10.73% | 2.15% | 32.65% |
| 2019 | 10.61% | 4.72% | 2.07% | 4.56% | -5.08% | 7.03% | 1.96% | -1.49% | -1.26% | 2.24% | 4.84% | 1.48% | 35.50% |
| 2018 | 7.76% | -2.48% | -0.99% | 0.40% | 3.45% | 0.96% | 2.19% | 4.82% | 0.09% | -9.03% | 2.38% | -9.64% | -1.57% |
| 2017 | 3.86% | 3.72% | 0.81% | 2.72% | 3.23% | 0.34% | 2.37% | 0.92% | 1.75% | 3.11% | 2.77% | -2.42% | 25.57% |
| 2016 | -8.74% | -0.58% | 6.40% | 0.55% | 2.24% | -1.30% | 5.30% | -0.56% | 0.26% | -2.80% | 2.40% | 0.08% | 2.44% |
| 2015 | -0.66% | 6.98% | -0.26% | -0.44% | 1.95% | -1.05% | 3.26% | -5.63% | -3.89% | 7.95% | 0.44% | -2.17% | 5.77% |
| 2014 | -2.17% | 5.74% | -3.57% | -3.06% | 3.62% | 2.31% | -1.87% | 4.60% | -1.97% | 3.63% | 3.04% | -4.56% | 5.12% |
| 2013 | 5.15% | 0.68% | 3.14% | 1.49% | 2.12% | -1.27% | 5.54% | -1.60% | 6.07% | 3.97% | 2.80% | 0.90% | 32.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PREFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.7% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 608 | 21 апр. 2011 г. | 874 |
| -44.94% | 31 янв. 2001 г. | 419 | 7 окт. 2002 г. | 699 | 19 июл. 2005 г. | 1118 |
| -37.26% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
| -33.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 70 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -21.85% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.