- ISIN
- US3608736571
- CUSIP
- 360873657
- Эмитент
- Polen
- Дата выпуска
- 15 сент. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POLIX
Polen Growth Fund (POLIX) снизился на 7.1% с начала года. Текущая цена акции POLIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Polen Growth Fund (POLIX) показал доход в -7.10% с начала года и -5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POLIX составила 11.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Polen Growth Fund
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- -7.10%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 12.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность POLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POLIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.59% | -7.26% | -5.81% | 8.62% | 5.90% | -7.02% | -0.06% | 5.40% | -7.10% | ||||
| 2025 | 5.18% | -6.79% | -4.44% | -0.66% | 5.50% | 4.08% | 1.04% | 0.10% | 1.94% | 1.96% | -2.72% | -0.62% | 3.87% |
| 2024 | 3.99% | 4.42% | -0.37% | -5.41% | 0.14% | 5.32% | -0.50% | 1.74% | 1.64% | -1.00% | 8.00% | 3.23% | 22.57% |
| 2023 | 11.69% | -5.35% | 7.89% | 0.06% | 5.12% | 5.04% | 4.51% | -1.22% | -6.56% | -0.73% | 11.73% | 3.24% | 39.17% |
| 2022 | -9.15% | -6.62% | 1.84% | -13.65% | -2.36% | -9.92% | 11.91% | -5.65% | -10.48% | 4.29% | 2.18% | -6.72% | -38.36% |
| 2021 | -2.59% | 2.93% | 1.30% | 7.55% | -0.76% | 5.81% | 4.94% | 3.75% | -5.81% | 6.20% | -3.44% | 2.38% | 23.51% |
Метрики бенчмарка
Polen Growth Fund has an annualized alpha of 0.23%, beta of 1.05, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2010.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 102.99%
- Участие в снижении
- 101.79%
Комиссия
Комиссия POLIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POLIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Growth Fund (POLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.50 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.58 | -11.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 39.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.00 | $13.00 | $4.91 | $0.00 | $3.21 | $2.17 | $0.58 | $0.04 | $0.71 | $0.40 | $0.00 | $0.83 |
Дивидендный доход | 39.13% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $13.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.91 | $4.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $3.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polen Growth Fund показал максимальную просадку в 42.84%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Polen Growth Fund составляет 11.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.84%нояб. 2022 г. | 11mo 21d | 2y 1mo | 3y 18dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.94%март 2026 г. | 4mo 29d | — | 9mo 11dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-20.84%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 5mo 5d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.41%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 26d | 5mo 19dокт. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| POLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -56.78% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -9.10% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -18.90% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -25.43% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -33.92% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -0.17% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -10.69% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 2.14% | +9.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POLIX
Добавьте Polen Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POLIX