PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Polen Growth Fund (POLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Polen Growth Fund (POLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3608736571

CUSIP

360873657

Эмитент

Polen Capital

Дата выпуска

15 сент. 2010 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия POLIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Популярные сравнения:
POLIX с WCMIX POLIX с OLGAX POLIX с VOO POLIX с VKSIX POLIX с QQQ POLIX с FDN POLIX с FDIS POLIX с VV POLIX с QQQM POLIX с OAKMX
Популярные сравнения:
POLIX с WCMIX POLIX с OLGAX POLIX с VOO POLIX с VKSIX POLIX с QQQ POLIX с FDN POLIX с FDIS POLIX с VV POLIX с QQQM POLIX с OAKMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Polen Growth Fund (POLIX) показал доход в -1.28% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POLIX составила 12.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

POLIX

С начала года

-1.28%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-3.29%

1 год

12.52%

3 года

10.59%

5 лет

8.72%

10 лет

12.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%-2.65%-8.02%-0.66%6.07%-1.28%
20243.99%4.42%-0.37%-5.41%0.14%5.32%-0.50%1.74%1.64%-1.00%8.00%-2.04%16.31%
202311.69%-5.35%7.89%0.06%5.12%5.04%4.51%-1.22%-6.56%-0.73%11.73%3.24%39.17%
2022-9.15%-6.62%1.84%-13.65%-2.36%-9.92%11.91%-5.65%-10.48%4.29%2.18%-6.72%-38.35%
2021-2.59%2.93%1.30%7.55%-0.76%5.81%4.94%3.75%-5.81%6.20%-3.44%2.38%23.50%
20202.55%-5.73%-10.20%14.13%7.72%3.33%4.42%10.05%-4.32%-2.17%8.89%3.15%33.25%
20197.47%4.51%4.01%5.13%-4.74%5.72%1.27%0.41%-1.00%3.16%4.23%2.59%37.34%
20187.84%-2.72%-1.73%1.44%5.56%1.57%2.65%5.63%1.63%-8.28%2.33%-7.09%7.74%
20172.10%4.63%2.02%2.92%3.02%0.53%3.58%-0.51%0.69%3.32%1.36%0.19%26.47%
2016-4.34%-0.97%5.46%-2.12%1.48%-2.29%5.28%-0.56%0.05%-2.04%1.66%-0.45%0.68%
2015-1.19%5.46%-0.76%0.49%2.02%-0.38%6.19%-4.66%-0.53%9.94%-0.87%-1.15%14.57%
2014-2.96%5.02%-1.57%1.11%2.37%0.42%-1.36%2.82%0.12%4.83%4.83%-0.01%16.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POLIX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Growth Fund (POLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Polen Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polen Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.46$2.46$0.00$3.21$2.17$0.58$0.04$0.71$0.40$0.00$0.83$1.26

Дивидендный доход

5.30%5.24%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.78%1.66%0.01%4.29%7.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$2.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21$3.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2014$1.26$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Polen Growth Fund показал максимальную просадку в 42.84%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка Polen Growth Fund составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.84%17 нояб. 2021 г.2433 нояб. 2022 г.5256 дек. 2024 г.768
-30.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.84%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
-18.41%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.116
-18.28%22 июл. 2011 г.2119 авг. 2011 г.10419 янв. 2012 г.125
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...