Polen Growth Fund (POLIX)
Информация о фонде
| ISIN | US3608736571 |
|---|---|
| CUSIP | 360873657 |
| Эмитент | Polen Capital |
| Дата выпуска | 15 сент. 2010 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия POLIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: POLIX с OLGAX, POLIX с VOO, POLIX с WCMIX, POLIX с VKSIX, POLIX с QQQ, POLIX с FDIS, POLIX с VV, POLIX с FDN, POLIX с OAKMX, POLIX с QQQM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Polen Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Polen Growth Fund показал доход в 9.66% с начала года и 20.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Polen Growth Fund составила 13.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.66% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.08% | 0.18% |
| 6 месяцев | 0.76% | 7.53% |
| 1 год | 20.36% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.26% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.91% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.64% | 4.42% | -0.37% | -5.41% | 0.14% | 5.32% | -0.50% | 1.74% | 9.66% | ||||
| 2023 | 11.69% | -5.35% | 7.89% | 0.06% | 5.12% | 5.04% | 4.51% | -1.22% | -6.89% | -0.38% | 11.73% | 3.58% | 39.63% |
| 2022 | -9.15% | -6.62% | 1.84% | -13.65% | -2.36% | -9.92% | 11.91% | -5.65% | -10.48% | 4.29% | 2.18% | -6.72% | -38.36% |
| 2021 | -2.59% | 2.93% | 1.30% | 7.55% | -0.76% | 5.81% | 4.94% | 3.75% | -5.81% | 6.20% | -3.44% | 2.38% | 23.51% |
| 2020 | 2.55% | -5.73% | -10.20% | 14.13% | 7.72% | 3.33% | 4.42% | 10.05% | -4.32% | -2.17% | 8.89% | 3.15% | 33.25% |
| 2019 | 7.47% | 4.51% | 4.01% | 5.13% | -4.74% | 5.72% | 1.27% | 0.41% | -1.00% | 3.16% | 4.23% | 2.59% | 37.34% |
| 2018 | 7.84% | -2.72% | -1.73% | 1.44% | 5.56% | 1.57% | 2.65% | 5.63% | 1.63% | -8.28% | 2.33% | -7.10% | 7.74% |
| 2017 | 2.10% | 4.63% | 2.02% | 2.92% | 3.02% | 0.53% | 3.58% | -0.51% | 0.69% | 3.32% | 1.36% | 0.19% | 26.47% |
| 2016 | -4.34% | -0.97% | 5.46% | -2.12% | 1.48% | -2.29% | 5.28% | -0.56% | 0.05% | -2.04% | 1.66% | -0.45% | 0.68% |
| 2015 | -1.19% | 5.46% | -0.76% | 0.50% | 2.02% | -0.38% | 6.19% | -4.66% | -0.53% | 9.94% | -0.87% | -1.15% | 14.57% |
| 2014 | -2.96% | 5.02% | -1.57% | 1.11% | 2.37% | 0.42% | -1.36% | 2.82% | 0.12% | 4.83% | 4.83% | -0.01% | 16.33% |
| 2013 | 4.54% | -0.36% | 1.71% | -0.56% | 0.71% | -2.59% | 2.95% | -2.24% | 5.72% | 3.99% | 2.93% | 4.00% | 22.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POLIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Growth Fund (POLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $2.17 | $0.58 | $0.04 | $0.71 | $0.40 | $0.00 | $0.83 | $1.26 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% | 7.18% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $3.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2013 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Polen Growth Fund показал максимальную просадку в 42.84%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Polen Growth Fund составляет 9.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.84% | 17 нояб. 2021 г. | 243 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -30.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.41% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 116 |
| -18.28% | 22 июл. 2011 г. | 21 | 19 авг. 2011 г. | 104 | 19 янв. 2012 г. | 125 |
| -13.46% | 6 нояб. 2015 г. | 64 | 9 февр. 2016 г. | 214 | 13 дек. 2016 г. | 278 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Polen Growth Fund составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.