Сравнение PODD с VUG

С начала года, PODD показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 23.83% против 13.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет NaN%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.