Payson Total Return Fund (PBFDX)
Информация о фонде
| ISIN | US3499038806 |
|---|---|
| CUSIP | 349903880 |
| Эмитент | Payson Funds |
| Дата выпуска | 25 нояб. 1991 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PBFDX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PBFDX с FGLGX, PBFDX с FXAIX, PBFDX с FCNTX, PBFDX с SMH, PBFDX с PRCOX, PBFDX с VFIAX, PBFDX с VOO, PBFDX с SPY, PBFDX с FSCSX, PBFDX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Payson Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Payson Total Return Fund показал доход в 21.10% с начала года и 25.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Payson Total Return Fund составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.10% | 24.72% |
| 1 месяц | 1.25% | 2.30% |
| 6 месяцев | 9.56% | 12.31% |
| 1 год | 25.49% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.84% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.02% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.30% | 5.15% | 2.94% | -5.05% | 3.35% | 5.06% | 0.36% | 0.93% | 1.55% | -1.21% | 21.10% | ||
| 2023 | 3.50% | -2.90% | 2.87% | 0.32% | 2.01% | 6.31% | 4.09% | 0.11% | -4.78% | -3.42% | 8.44% | 3.26% | 20.70% |
| 2022 | -5.80% | -2.58% | 4.35% | -7.93% | 2.96% | -9.03% | 7.99% | -5.40% | -7.27% | 8.50% | 6.27% | -6.47% | -15.64% |
| 2021 | -0.08% | 3.89% | 5.20% | 5.40% | 0.00% | 1.43% | 3.13% | 2.10% | -5.14% | 6.11% | -0.36% | -6.03% | 15.86% |
| 2020 | 0.63% | -8.54% | -11.39% | 14.64% | 5.71% | 2.20% | 4.54% | 7.11% | -3.41% | -3.42% | 10.97% | -3.85% | 12.57% |
| 2019 | 6.03% | 3.92% | 3.10% | 3.72% | -7.17% | 7.43% | 1.70% | -1.18% | 0.85% | 3.46% | 4.01% | 2.74% | 31.67% |
| 2018 | 5.49% | -1.08% | -2.64% | 0.17% | 2.92% | -0.13% | 3.84% | 3.85% | 0.66% | -6.52% | 1.41% | -8.75% | -1.78% |
| 2017 | 2.32% | 4.40% | 0.30% | 0.43% | 1.36% | 0.28% | 1.70% | 2.15% | 1.97% | 2.36% | 2.36% | -3.72% | 16.89% |
| 2016 | -4.61% | -0.91% | 6.52% | -0.36% | 2.23% | -1.31% | 4.80% | 0.61% | 0.57% | -1.56% | 3.51% | 0.89% | 10.35% |
| 2015 | -3.86% | 6.61% | -2.54% | 2.37% | 1.28% | -1.22% | 0.90% | -6.89% | -4.17% | 6.67% | 0.67% | -7.04% | -8.05% |
| 2014 | -3.90% | 4.33% | 2.02% | 0.79% | 1.89% | 1.16% | -1.84% | 3.43% | -1.61% | 0.57% | 2.34% | -5.36% | 3.40% |
| 2013 | 2.33% | -1.25% | 3.79% | 3.17% | 1.12% | -3.09% | 5.01% | -2.79% | 2.76% | 3.90% | 3.56% | -3.51% | 15.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PBFDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payson Total Return Fund (PBFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payson Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.22 | $0.25 | $0.14 | $0.17 | $0.14 | $0.11 | $0.14 | $0.22 | $0.16 | $0.37 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payson Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.37 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Payson Total Return Fund показал максимальную просадку в 56.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка Payson Total Return Fund составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.4% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 1125 |
| -36.53% | 8 окт. 1997 г. | 1275 | 9 окт. 2002 г. | 1031 | 14 нояб. 2006 г. | 2306 |
| -33.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.33% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 342 | 23 февр. 2024 г. | 552 |
| -21.88% | 4 дек. 2014 г. | 299 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 553 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Payson Total Return Fund составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.