Сравнение PAG с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAG или MSCI.
Основные характеристики
| PAG | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.76% | -16.67% |
| Дох-ть за 1 год | 9.61% | 1.44% |
| Дох-ть за 3 года | 22.49% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.72% | 16.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.01% | 28.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 28.41% | 28.44% |
| Макс. просадка | -83.33% | -69.06% |
| Current Drawdown | -14.09% | -28.75% |
Фундаментальные показатели
| PAG | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.43B | $37.85B |
| Прибыль на акцию | $15.50 | $14.62 |
| Цена/прибыль | 10.04 | 32.68 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 3.29 |
| Выручка (12 мес.) | $29.53B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.84B | $1.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.53B | $1.51B |
Корреляция
Корреляция между PAG и MSCI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAG и MSCI
С начала года, PAG показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -16.67%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.01% против 28.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и MSCI
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MSCI в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.00% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% | 1.59% | 1.31% |
MSCI MSCI Inc. | 1.22% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и MSCI
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и MSCI
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 5.26%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности