Сравнение NVD с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
NVD и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или XLK.
Корреляция
Корреляция между NVD и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NVD и XLK
Основные характеристики
NVD:
-0.65
XLK:
0.24
NVD:
-0.87
XLK:
0.54
NVD:
0.90
XLK:
1.07
NVD:
-0.80
XLK:
0.28
NVD:
-1.17
XLK:
0.87
NVD:
65.35%
XLK:
8.14%
NVD:
118.32%
XLK:
30.04%
NVD:
-96.09%
XLK:
-82.05%
NVD:
-96.00%
XLK:
-9.88%
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -20.63%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.14%.
NVD
-20.63%
-43.30%
-5.33%
-77.35%
N/A
N/A
XLK
-6.14%
21.22%
-7.92%
7.10%
19.17%
19.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и XLK
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVD и XLK
NVD
XLK
Сравнение NVD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и XLK
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности XLK в 0.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 10.93% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и XLK
Максимальная просадка NVD за все время составила -96.09%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и XLK
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 53.43% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.