График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) показал доход в 7.27% с начала года и 54.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEAGX составила 17.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Needham Aggressive Growth Fund
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NEAGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.64% | 7.14% | -9.51% | 7.27% | |||||||||
| 2025 | 3.18% | -6.33% | -9.46% | 0.84% | 14.28% | 9.99% | 2.79% | 2.98% | 4.51% | 6.25% | -6.20% | 3.36% | 26.40% |
| 2024 | 2.50% | 11.31% | 3.94% | -6.08% | 7.23% | -2.59% | 1.87% | -3.21% | 0.62% | -5.82% | 9.73% | -4.16% | 14.31% |
| 2023 | 9.93% | 0.87% | -1.66% | -6.86% | 14.27% | 9.70% | 7.24% | -5.38% | -3.37% | -6.98% | 8.58% | 9.17% | 37.65% |
| 2022 | -13.16% | -2.58% | 0.79% | -11.39% | -1.01% | -8.47% | 13.65% | -1.55% | -9.40% | 4.58% | 4.96% | -4.85% | -27.53% |
| 2021 | 4.53% | 3.18% | -0.73% | 1.69% | 1.51% | 6.96% | 0.29% | 2.32% | -0.76% | 7.55% | 5.64% | 0.57% | 37.56% |
Метрики бенчмарка
Needham Aggressive Growth Fund: годовая альфа составляет 5.95%, бета — 0.90, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 04.09.2001.
- Этот фонд участвовал в 117.79% роста S&P 500 Index, но только в 94.98% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 5.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.90 и R² 0.67 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 5.95%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 117.79%
- Участие в снижении
- 94.98%
Комиссия
Комиссия NEAGX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEAGX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.90 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.40 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 6.61 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEAGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $1.23 | $2.32 | $2.79 | $1.19 | $1.50 | $2.32 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Needham Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Needham Aggressive Growth Fund составляет 11.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.8% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 261 | 22 мар. 2010 г. | 615 |
| -36.31% | 19 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | 328 | 6 февр. 2024 г. | 556 |
| -34.42% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 399 | 7 мая 2013 г. | 509 |
| -32.18% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 76 |
| -29.14% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 349 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...