PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63983V2097

CUSIP

63983V209

Эмитент

Needham

Дата выпуска

4 сент. 2001 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NEAGX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Популярные сравнения:
NEAGX с OBMCX NEAGX с NEEGX NEAGX с CSMCX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с VTSAX NEAGX с ^GSPC NEAGX с AVUV NEAGX с IMCG NEAGX с CALF
Популярные сравнения:
NEAGX с OBMCX NEAGX с NEEGX NEAGX с CSMCX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с VTSAX NEAGX с ^GSPC NEAGX с AVUV NEAGX с IMCG NEAGX с CALF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) показал доход в -0.15% с начала года и -5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEAGX составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

NEAGX

С начала года

-0.15%

1 месяц

24.10%

6 месяцев

0.50%

1 год

-5.87%

3 года

16.58%

5 лет

15.68%

10 лет

6.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-6.33%-9.46%0.84%13.16%-0.15%
20242.50%11.31%3.94%-6.08%7.23%-2.59%1.87%-3.21%0.62%-5.82%9.73%-4.16%14.31%
20239.93%0.87%-1.66%-6.86%14.27%9.70%7.24%-5.38%-3.37%-6.98%8.58%9.17%37.65%
2022-13.16%-2.58%0.79%-11.39%-1.01%-8.47%13.65%-1.55%-9.40%4.58%4.96%-4.85%-27.53%
20214.53%3.18%-0.73%1.69%1.51%6.96%0.29%2.32%-0.76%7.55%-1.35%0.57%28.47%
20200.37%-3.62%-13.63%16.60%7.83%7.26%11.94%1.57%-3.19%-1.19%11.06%6.58%45.06%
201911.68%3.98%0.56%5.64%-8.65%8.53%3.39%-4.27%4.61%4.96%-7.59%5.12%29.12%
20180.48%-1.81%0.62%-2.31%8.94%0.66%-0.57%2.87%-5.02%-10.32%-13.38%-8.91%-26.92%
2017-0.58%1.35%0.85%0.84%-0.22%-1.05%4.39%-1.19%7.39%0.76%-4.61%-3.92%3.50%
2016-5.78%1.57%6.84%-2.10%0.31%1.02%3.93%1.79%3.33%-0.14%1.99%0.91%13.96%
2015-2.46%7.31%-0.85%-2.37%2.56%-1.10%-2.77%-7.01%-4.52%3.97%-9.07%-1.01%-16.98%
2014-0.88%1.42%-3.16%-3.08%1.54%6.77%-4.36%3.65%-3.87%6.70%-2.16%2.17%3.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEAGX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Needham Aggressive Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.20
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Needham Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$1.23$2.32$2.79$1.19$1.50$2.32$0.71

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$0.00$2.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$1.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$0.00$2.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$0.00$2.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$1.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$1.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$0.00$2.32
2014$0.71$0.00$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Needham Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 53.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка Needham Aggressive Growth Fund составляет 7.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.03%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.4438 дек. 2010 г.796
-38.28%7 июн. 2018 г.13924 дек. 2018 г.39420 июл. 2020 г.533
-37.91%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3308 февр. 2024 г.565
-34.42%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.40110 мая 2013 г.511
-31.33%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.4152 окт. 2017 г.622

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...