- ISIN
- US63983V2097
- CUSIP
- 63983V209
- Эмитент
- Needham
- Дата выпуска
- 4 сент. 2001 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund Retail Class (NEAGX) прибавил 42.5% с начала года. Текущая цена акции NEAGX — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,377.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Needham Aggressive Growth Fund Retail Class (NEAGX) показал доход в 42.46% с начала года и 54.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEAGX составила 20.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Needham Aggressive Growth Fund Retail Class
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 30.53%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 20.58%
- Всё время*
- 13.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NEAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NEAGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.64% | 7.14% | -5.59% | 21.37% | 12.57% | 8.50% | -19.72% | 6.95% | 42.46% | ||||
| 2025 | 3.18% | -6.33% | -9.46% | 0.84% | 14.28% | 9.99% | 2.79% | 2.98% | 4.51% | 6.25% | -6.20% | 3.36% | 26.40% |
| 2024 | 2.50% | 11.31% | 3.94% | -6.08% | 7.23% | -2.59% | 1.87% | -3.21% | 0.62% | -5.82% | 9.73% | -4.16% | 14.31% |
| 2023 | 9.93% | 0.87% | -1.66% | -6.86% | 14.27% | 9.70% | 7.24% | -5.38% | -3.37% | -6.98% | 8.58% | 9.17% | 37.65% |
| 2022 | -13.16% | -2.58% | 0.79% | -11.39% | -1.01% | -8.47% | 13.65% | -1.55% | -9.40% | 4.58% | 4.96% | -4.85% | -27.53% |
| 2021 | 4.53% | 3.18% | -0.73% | 1.69% | 1.51% | 6.96% | 0.29% | 2.32% | -0.76% | 7.55% | 5.64% | 0.57% | 37.56% |
Метрики бенчмарка
Needham Aggressive Growth Fund Retail Class has an annualized alpha of 6.31%, beta of 0.91, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2001.
- This fund captured 121.35% of S&P 500 Index gains but only 97.16% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.31%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 121.35%
- Участие в снижении
- 97.16%
Комиссия
Комиссия NEAGX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEAGX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Aggressive Growth Fund Retail Class (NEAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.50 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.58 | -0.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Aggressive Growth Fund Retail Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $1.23 | $2.32 | $2.79 | $1.19 | $1.50 | $2.32 |
Дивидендный доход | 1.50% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Aggressive Growth Fund Retail Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Needham Aggressive Growth Fund Retail Class показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Needham Aggressive Growth Fund Retail Class составляет 14.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.80%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 13d | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.31%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.42%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 1y 7mo | 2y 10dапр. 2011 г. - май 2013 г. | — |
-32.18%март 2020 г. | 1mo 3d | 2mo 17d | 3mo 20dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.14%дек. 2018 г. | 6mo 20d | 10mo 4d | 1y 4moиюнь 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NEAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -56.78% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -9.10% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -18.90% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -25.43% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -33.92% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -0.17% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.69% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 2.14% | +3.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEAGX
Добавьте Needham Aggressive Growth Fund Retail Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEAGX