Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX)
Информация о фонде
| ISIN | US63983V2097 |
|---|---|
| CUSIP | 63983V209 |
| Эмитент | Needham |
| Дата выпуска | 4 сент. 2001 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NEAGX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NEAGX с SFSNX, NEAGX с CSMCX, NEAGX с NEEGX, NEAGX с TSCGX, NEAGX с OBMCX, NEAGX с VTSAX, NEAGX с IMCG, NEAGX с ^GSPC, NEAGX с AVUV, NEAGX с CALF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Needham Aggressive Growth Fund показал доход в 11.74% с начала года и 24.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Needham Aggressive Growth Fund составила 13.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.74% | 18.13% |
| 1 месяц | -1.57% | 1.45% |
| 6 месяцев | -1.95% | 8.81% |
| 1 год | 24.44% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 21.31% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.81% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.50% | 11.31% | 3.94% | -6.08% | 7.77% | -3.07% | 1.87% | -3.21% | 11.74% | ||||
| 2023 | 9.93% | 0.87% | -1.66% | -6.86% | 14.27% | 9.70% | 7.24% | -5.38% | -3.37% | -6.98% | 8.58% | 9.17% | 37.65% |
| 2022 | -13.16% | -2.58% | 0.79% | -11.39% | -1.01% | -8.47% | 13.65% | -1.55% | -9.40% | 4.58% | 4.96% | -4.85% | -27.53% |
| 2021 | 4.53% | 3.18% | -0.73% | 1.69% | 1.51% | 6.96% | 0.29% | 2.32% | -0.76% | 7.55% | 5.64% | 0.57% | 37.56% |
| 2020 | 0.37% | -3.62% | -13.63% | 16.60% | 7.83% | 7.26% | 11.94% | 1.57% | -3.19% | -1.19% | 16.01% | 6.58% | 51.53% |
| 2019 | 11.68% | 3.98% | 0.56% | 5.64% | -8.65% | 8.53% | 3.40% | -4.27% | 4.61% | 4.96% | 2.94% | 5.12% | 43.82% |
| 2018 | 0.48% | -1.81% | 0.62% | -2.31% | 8.94% | 0.66% | -0.57% | 2.87% | -5.02% | -10.32% | -0.55% | -8.91% | -16.09% |
| 2017 | -0.58% | 1.35% | 0.85% | 0.84% | -0.22% | -1.05% | 4.39% | -1.19% | 7.39% | 0.76% | 0.23% | -3.91% | 8.75% |
| 2016 | -5.78% | 1.57% | 6.84% | -2.10% | 0.31% | 1.02% | 3.93% | 1.79% | 3.33% | -0.14% | 9.54% | 0.90% | 22.40% |
| 2015 | -2.46% | 7.31% | -0.85% | -2.37% | 2.56% | -1.10% | -2.77% | -7.01% | -4.52% | 3.97% | 1.66% | -1.01% | -7.19% |
| 2014 | -0.88% | 1.43% | -3.16% | -3.08% | 1.54% | 6.77% | -4.36% | 3.65% | -3.87% | 6.70% | 0.83% | 2.17% | 7.16% |
| 2013 | 3.37% | -1.63% | 1.48% | 2.80% | 9.52% | 0.00% | 6.47% | -1.60% | 5.48% | -0.84% | 4.06% | 2.86% | 36.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NEAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $1.23 | $2.32 | $2.79 | $1.19 | $1.50 | $2.32 | $0.71 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $2.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $1.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $2.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $0.00 | $2.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $1.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $2.32 |
| 2014 | $0.71 | $0.00 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Needham Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Needham Aggressive Growth Fund составляет 9.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.8% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 261 | 22 мар. 2010 г. | 615 |
| -36.69% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 565 |
| -34.42% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 399 | 7 мая 2013 г. | 509 |
| -32.18% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 76 |
| -29.14% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 349 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Needham Aggressive Growth Fund составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.