Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX)
Информация о фонде
| ISIN | US63983V2097 |
|---|---|
| CUSIP | 63983V209 |
| Эмитент | Needham |
| Дата выпуска | 4 сент. 2001 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NEAGX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NEAGX с NEEGX, NEAGX с CSMCX, NEAGX с SFSNX, NEAGX с TSCGX, NEAGX с OBMCX, NEAGX с VTSAX, NEAGX с IMCG, NEAGX с ^GSPC, NEAGX с AVUV, NEAGX с CALF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Needham Aggressive Growth Fund показал доход в 17.00% с начала года и 34.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Needham Aggressive Growth Fund составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.00% | 25.70% |
| 1 месяц | 2.58% | 3.51% |
| 6 месяцев | -0.86% | 14.80% |
| 1 год | 34.33% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 18.61% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.01% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.50% | 11.31% | 3.94% | -6.08% | 7.23% | -2.59% | 1.87% | -3.21% | 0.62% | -5.82% | 17.00% | ||
| 2023 | 9.93% | 0.87% | -1.66% | -6.86% | 14.27% | 9.70% | 7.24% | -5.38% | -3.37% | -6.98% | 8.58% | 9.17% | 37.65% |
| 2022 | -13.16% | -2.58% | 0.79% | -11.39% | -1.01% | -8.47% | 13.65% | -1.55% | -9.40% | 4.58% | 4.96% | -4.85% | -27.53% |
| 2021 | 4.53% | 3.18% | -0.73% | 1.69% | 1.51% | 6.96% | 0.29% | 2.32% | -0.76% | 7.55% | -1.35% | 0.57% | 28.47% |
| 2020 | 0.37% | -3.62% | -13.63% | 16.60% | 7.83% | 7.26% | 11.94% | 1.57% | -3.19% | -1.19% | 11.06% | 6.58% | 45.06% |
| 2019 | 11.68% | 3.98% | 0.56% | 5.64% | -8.65% | 8.53% | 3.39% | -4.27% | 4.61% | 4.96% | -7.59% | 5.12% | 29.12% |
| 2018 | 0.48% | -1.81% | 0.62% | -2.31% | 8.94% | 0.66% | -0.57% | 2.87% | -5.02% | -10.32% | -13.38% | -8.91% | -26.92% |
| 2017 | -0.58% | 1.35% | 0.85% | 0.84% | -0.22% | -1.05% | 4.39% | -1.19% | 7.39% | 0.76% | -4.61% | -3.92% | 3.50% |
| 2016 | -5.78% | 1.57% | 6.84% | -2.10% | 0.31% | 1.02% | 3.93% | 1.79% | 3.33% | -0.14% | 1.99% | 0.91% | 13.96% |
| 2015 | -2.46% | 7.31% | -0.85% | -2.37% | 2.56% | -1.10% | -2.77% | -7.01% | -4.52% | 3.97% | -9.07% | -1.01% | -16.98% |
| 2014 | -0.88% | 1.42% | -3.16% | -3.08% | 1.54% | 6.77% | -4.36% | 3.65% | -3.87% | 6.70% | -2.16% | 2.17% | 3.97% |
| 2013 | 3.37% | -1.63% | 1.48% | 2.80% | 9.52% | 0.00% | 6.47% | -1.60% | 5.48% | -0.84% | 4.06% | 2.86% | 36.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NEAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Needham Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 53.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
Текущая просадка Needham Aggressive Growth Fund составляет 5.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.03% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 443 | 8 дек. 2010 г. | 796 |
| -38.28% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 394 | 20 июл. 2020 г. | 533 |
| -37.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 565 |
| -34.42% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 401 | 10 мая 2013 г. | 511 |
| -31.33% | 16 апр. 2015 г. | 207 | 9 февр. 2016 г. | 415 | 2 окт. 2017 г. | 622 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Needham Aggressive Growth Fund составляет 7.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.