Сравнение NANC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
NANC и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или SMH.
Корреляция
Корреляция между NANC и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и SMH
Основные характеристики
NANC:
1.16
SMH:
0.32
NANC:
1.60
SMH:
0.65
NANC:
1.21
SMH:
1.08
NANC:
1.66
SMH:
0.46
NANC:
6.30
SMH:
1.04
NANC:
2.92%
SMH:
11.05%
NANC:
15.90%
SMH:
36.44%
NANC:
-11.06%
SMH:
-83.29%
NANC:
-4.94%
SMH:
-16.88%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -3.88%.
NANC
0.86%
-2.73%
6.29%
16.48%
N/A
N/A
SMH
-3.88%
-4.45%
-3.97%
6.01%
29.67%
24.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SMH
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANC и SMH
NANC
SMH
Сравнение NANC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SMH
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SMH в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.20% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.46% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SMH
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SMH
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.65%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.