Сравнение NANC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
NANC и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или SMH.
Корреляция
Корреляция между NANC и SMH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и SMH
Основные характеристики
NANC:
2.02
SMH:
1.25
NANC:
2.66
SMH:
1.76
NANC:
1.37
SMH:
1.22
NANC:
2.78
SMH:
1.75
NANC:
11.75
SMH:
4.38
NANC:
2.62%
SMH:
9.95%
NANC:
15.25%
SMH:
34.83%
NANC:
-11.06%
SMH:
-95.73%
NANC:
-3.78%
SMH:
-13.71%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 28.58%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.79%.
NANC
28.58%
-0.03%
7.40%
29.52%
N/A
N/A
SMH
38.79%
-1.38%
-8.37%
40.07%
29.31%
27.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SMH
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NANC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SMH
Ни NANC, ни SMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SMH
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SMH
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.49%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.