Сравнение NANC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
NANC и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или SMH.
Корреляция
Корреляция между NANC и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и SMH
Основные характеристики
NANC:
1.65
SMH:
0.82
NANC:
2.21
SMH:
1.26
NANC:
1.30
SMH:
1.16
NANC:
2.35
SMH:
1.20
NANC:
9.17
SMH:
2.83
NANC:
2.83%
SMH:
10.52%
NANC:
15.69%
SMH:
36.31%
NANC:
-11.06%
SMH:
-83.29%
NANC:
-1.65%
SMH:
-13.00%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 0.60%.
NANC
3.68%
3.68%
16.47%
26.47%
N/A
N/A
SMH
0.60%
0.60%
12.03%
30.46%
29.74%
26.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SMH
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANC и SMH
NANC
SMH
Сравнение NANC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SMH
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SMH в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.20% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SMH
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SMH
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.04%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.