Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US5929051036 |
|---|---|
| CUSIP | 592905103 |
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
| Дата выпуска | 31 мар. 1997 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWTRX составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MWTRX с DODIX, MWTRX с FXNAX, MWTRX с PDBAX, MWTRX с WACPX, MWTRX с VOO, MWTRX с BSBIX, MWTRX с LSBDX, MWTRX с PIMIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Total Return Bond Fund показал доход в -1.87% с начала года и 1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund составила 1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.87% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.84% | 5.60% |
| 6 месяцев | 3.81% | 17.48% |
| 1 год | 1.48% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.06% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.09% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | -1.66% | 0.86% | -2.87% | -1.87% | ||||||||
| 2023 | 3.70% | -3.03% | 2.40% | 0.96% | -1.29% | -0.54% | 0.13% | -0.74% | -3.04% | -2.06% | 5.13% | 4.44% | 5.78% |
| 2022 | -2.09% | -1.20% | -3.09% | -4.07% | 0.38% | -2.26% | 2.95% | -3.05% | -5.05% | -1.61% | 4.00% | -0.51% | -14.87% |
| 2021 | -0.45% | -1.36% | -1.18% | 0.82% | 0.27% | 0.64% | 1.09% | -0.18% | -0.73% | -0.18% | 0.18% | -0.23% | -1.34% |
| 2020 | 1.91% | 1.69% | -1.41% | 2.40% | 0.66% | 0.91% | 1.76% | -0.49% | -0.07% | -0.33% | 1.22% | 0.26% | 8.79% |
| 2019 | 1.21% | 0.03% | 1.88% | 0.04% | 1.83% | 1.24% | 0.22% | 2.50% | -0.52% | 0.37% | -0.09% | -0.05% | 8.95% |
| 2018 | -1.05% | -0.88% | 0.59% | -0.66% | 0.69% | -0.07% | -0.07% | 0.70% | -0.64% | -0.85% | 0.53% | 1.71% | -0.06% |
| 2017 | 0.15% | 0.71% | -0.10% | 0.73% | 0.64% | -0.04% | 0.35% | 0.82% | -0.50% | -0.02% | -0.02% | 0.36% | 3.10% |
| 2016 | 1.16% | 0.48% | 0.72% | 0.42% | -0.03% | 1.53% | 0.71% | -0.04% | 0.03% | -0.60% | -2.17% | 0.15% | 2.34% |
| 2015 | 1.76% | -0.79% | 0.38% | -0.24% | -0.29% | -0.96% | 0.52% | -0.23% | 0.40% | 0.03% | -0.24% | -0.34% | -0.04% |
| 2014 | 1.48% | 0.37% | -0.08% | 0.77% | 1.23% | 0.09% | -0.08% | 0.91% | -0.48% | 0.69% | 0.60% | 0.20% | 5.82% |
| 2013 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.24% | -1.29% | -2.28% | 0.46% | -0.40% | 1.11% | 1.08% | -0.07% | -0.48% | 0.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.25 | $0.12 | $0.71 | $0.37 | $0.26 | $0.20 | $0.33 | $0.29 | $0.25 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.13% | 3.88% | 2.71% | 1.10% | 6.37% | 3.39% | 2.50% | 1.92% | 3.13% | 2.70% | 2.28% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.55 | $0.71 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.37 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 | $0.33 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.29 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.25 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund составляет 12.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.07% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.63% | 8 нояб. 2001 г. | 179 | 29 июл. 2002 г. | 193 | 5 мая 2003 г. | 372 |
| -9.18% | 24 янв. 2008 г. | 211 | 21 нояб. 2008 г. | 128 | 29 мая 2009 г. | 339 |
| -7.84% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -4.62% | 3 мая 2013 г. | 44 | 5 июл. 2013 г. | 193 | 10 апр. 2014 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Total Return Bond Fund составляет 1.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.