Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US5929051036 |
|---|---|
| CUSIP | 592905103 |
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
| Дата выпуска | 31 мар. 1997 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWTRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MWTRX с BSBIX, MWTRX с PDBAX, MWTRX с WACPX, MWTRX с DODIX, MWTRX с FXNAX, MWTRX с LSBDX, MWTRX с VOO, MWTRX с PIMIX, MWTRX с BSIIX, MWTRX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Total Return Bond Fund показал доход в 1.78% с начала года и 9.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund составила 0.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.78% | 25.70% |
| 1 месяц | -0.95% | 3.51% |
| 6 месяцев | 4.42% | 14.80% |
| 1 год | 9.43% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.26% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.49% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | -1.66% | 0.86% | -2.87% | 1.84% | 1.03% | 2.63% | 1.64% | 1.42% | -3.07% | 1.78% | ||
| 2023 | 3.70% | -3.03% | 2.40% | 0.97% | -1.29% | -0.54% | 0.12% | -0.74% | -3.04% | -2.07% | 5.13% | 4.45% | 5.77% |
| 2022 | -2.09% | -1.20% | -3.10% | -4.07% | 0.38% | -2.26% | 2.95% | -3.05% | -5.05% | -1.62% | 4.00% | -0.52% | -14.90% |
| 2021 | -0.45% | -1.36% | -1.19% | 0.82% | 0.27% | 0.63% | 1.09% | -0.18% | -0.73% | -0.17% | 0.17% | -0.26% | -1.36% |
| 2020 | 1.91% | 1.69% | -1.41% | 2.40% | 0.66% | 0.91% | 1.76% | -0.49% | -0.07% | -0.33% | 1.22% | -4.36% | 3.78% |
| 2019 | 1.20% | 0.03% | 1.87% | 0.04% | 1.84% | 1.24% | 0.22% | 2.50% | -0.52% | 0.37% | -0.09% | -0.89% | 8.04% |
| 2018 | -1.05% | -0.88% | 0.59% | -0.66% | 0.69% | -0.08% | -0.07% | 0.71% | -0.64% | -0.85% | 0.53% | 1.71% | -0.04% |
| 2017 | 0.14% | 0.71% | -0.09% | 0.73% | 0.64% | -0.04% | 0.35% | 0.82% | -0.50% | -0.02% | -0.02% | 0.36% | 3.11% |
| 2016 | 1.16% | 0.49% | 0.72% | 0.42% | -0.03% | 1.53% | 0.71% | -0.05% | 0.03% | -0.60% | -2.17% | -1.12% | 1.04% |
| 2015 | 1.76% | -0.79% | 0.38% | -0.25% | -0.29% | -0.96% | 0.52% | -0.23% | 0.40% | 0.03% | -0.24% | -1.43% | -1.13% |
| 2014 | 1.48% | 0.37% | -0.08% | 0.77% | 1.23% | 0.09% | -0.08% | 0.91% | -0.48% | 0.69% | 0.60% | -0.04% | 5.56% |
| 2013 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.24% | -1.29% | -2.28% | 0.45% | -0.40% | 1.11% | 1.08% | -0.07% | -1.09% | -0.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.24 | $0.12 | $0.18 | $0.28 | $0.26 | $0.21 | $0.19 | $0.17 | $0.22 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.13% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.31 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.19 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 23.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund составляет 13.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.59% | 1 дек. 2020 г. | 476 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.63% | 8 нояб. 2001 г. | 179 | 29 июл. 2002 г. | 194 | 6 мая 2003 г. | 373 |
| -9.18% | 24 янв. 2008 г. | 211 | 21 нояб. 2008 г. | 154 | 7 июл. 2009 г. | 365 |
| -7.84% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -5.13% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 532 | 31 янв. 2019 г. | 603 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Total Return Bond Fund составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.