Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
Основные характеристики
MTDR:
-1.07
SOXX:
-0.78
MTDR:
-1.42
SOXX:
-0.92
MTDR:
0.80
SOXX:
0.88
MTDR:
-0.94
SOXX:
-0.73
MTDR:
-2.20
SOXX:
-1.93
MTDR:
19.58%
SOXX:
15.33%
MTDR:
40.16%
SOXX:
37.93%
MTDR:
-96.50%
SOXX:
-70.21%
MTDR:
-45.88%
SOXX:
-40.31%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -31.37%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -26.76%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.12% против 18.89% соответственно.
MTDR
-31.37%
-16.05%
-28.30%
-43.57%
70.80%
4.12%
SOXX
-26.76%
-23.62%
-31.59%
-27.56%
20.37%
18.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и SOXX
MTDR
SOXX
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SOXX в 0.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.51% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.94% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.