Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
Основные характеристики
MTDR:
0.51
SOXX:
0.60
MTDR:
0.86
SOXX:
1.01
MTDR:
1.11
SOXX:
1.13
MTDR:
0.49
SOXX:
0.84
MTDR:
1.03
SOXX:
1.74
MTDR:
16.18%
SOXX:
12.00%
MTDR:
32.44%
SOXX:
34.61%
MTDR:
-96.50%
SOXX:
-70.21%
MTDR:
-10.82%
SOXX:
-15.59%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.93% против 23.66% соответственно.
MTDR
13.08%
13.26%
-1.68%
20.50%
31.39%
11.93%
SOXX
3.58%
-1.71%
-7.84%
19.21%
22.03%
23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и SOXX
MTDR
SOXX
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.34% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.54%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.