Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
Основные характеристики
MTDR:
-0.18
SOXX:
0.43
MTDR:
-0.03
SOXX:
0.80
MTDR:
1.00
SOXX:
1.10
MTDR:
-0.18
SOXX:
0.60
MTDR:
-0.38
SOXX:
1.32
MTDR:
15.71%
SOXX:
11.23%
MTDR:
32.59%
SOXX:
34.65%
MTDR:
-96.50%
SOXX:
-70.21%
MTDR:
-25.12%
SOXX:
-18.47%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.30% против 22.77% соответственно.
MTDR
-4.69%
-9.18%
-5.64%
-6.71%
26.55%
11.30%
SOXX
12.98%
0.93%
-16.52%
14.25%
22.00%
22.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SOXX в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.59% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.