Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
Основные характеристики
MTDR:
0.22
SOXX:
0.27
MTDR:
0.50
SOXX:
0.60
MTDR:
1.06
SOXX:
1.08
MTDR:
0.21
SOXX:
0.38
MTDR:
0.42
SOXX:
0.76
MTDR:
16.53%
SOXX:
12.67%
MTDR:
32.38%
SOXX:
35.28%
MTDR:
-96.50%
SOXX:
-70.21%
MTDR:
-20.55%
SOXX:
-17.99%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.14% против 22.86% соответственно.
MTDR
0.75%
-5.66%
2.60%
3.75%
33.97%
10.14%
SOXX
0.64%
-2.98%
2.81%
6.09%
21.93%
22.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и SOXX
MTDR
SOXX
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SOXX в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.50% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 6.65%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.