Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
Основные характеристики
MTDR:
-0.79
SOXX:
-0.20
MTDR:
-0.96
SOXX:
0.01
MTDR:
0.87
SOXX:
1.00
MTDR:
-0.74
SOXX:
-0.21
MTDR:
-2.03
SOXX:
-0.50
MTDR:
17.70%
SOXX:
17.27%
MTDR:
45.32%
SOXX:
43.49%
MTDR:
-96.50%
SOXX:
-70.21%
MTDR:
-42.54%
SOXX:
-30.69%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.64% против 20.64% соответственно.
MTDR
-27.13%
-22.11%
-21.43%
-36.52%
57.54%
4.64%
SOXX
-14.95%
-10.36%
-19.25%
-11.66%
20.05%
20.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и SOXX
MTDR
SOXX
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SOXX в 0.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.36% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.81% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 26.06%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.