Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX)
Информация о фонде
US6176974045
2 нояб. 2018 г.
$0
Комиссия
Комиссия MSTRX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Total Return Bond Fund показал доход в -0.05% с начала года и 3.06% за последние 12 месяцев.
MSTRX
-0.05%
1.81%
-1.27%
3.06%
-1.46%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.16% | -0.05% | |||||||||||
| 2024 | -0.19% | -1.39% | 0.86% | -2.51% | 1.68% | 0.87% | 2.41% | 1.46% | 1.30% | -2.67% | 1.10% | -1.02% | 1.76% |
| 2023 | 3.54% | -2.61% | 2.58% | 0.59% | -1.20% | -0.30% | -0.16% | -0.73% | -2.79% | -1.68% | 4.64% | 3.88% | 5.54% |
| 2022 | -2.49% | -1.70% | -3.19% | -4.32% | 0.56% | -2.12% | 2.69% | -2.94% | -5.00% | -1.55% | 3.99% | -0.30% | -15.54% |
| 2021 | -0.94% | -1.89% | -1.07% | 0.98% | 0.20% | 1.03% | 1.07% | -0.06% | -0.86% | -0.14% | 0.21% | -0.60% | -2.09% |
| 2020 | 1.91% | 1.28% | -2.94% | 3.17% | 1.51% | 1.27% | 2.15% | -0.46% | -0.10% | -0.36% | 1.57% | -2.42% | 6.57% |
| 2019 | 1.47% | -0.07% | 1.99% | 0.11% | 1.46% | 1.43% | 0.36% | 2.37% | -0.60% | 0.34% | 0.05% | -2.26% | 6.78% |
| 2018 | 0.60% | 1.79% | 2.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSTRX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.35 | $0.31 | $0.22 | $0.17 | $0.23 | $0.30 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.84% | 4.03% | 3.42% | 2.49% | 1.59% | 2.12% | 2.83% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.17 |
| 2020 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 23.30%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morningstar Total Return Bond Fund составляет 13.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.3% | 1 дек. 2020 г. | 478 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.49% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 48 | 28 мая 2020 г. | 57 |
| -2.9% | 7 окт. 2019 г. | 55 | 23 дек. 2019 г. | 41 | 24 февр. 2020 г. | 96 |
| -1.91% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
| -1.26% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 15 | 20 нояб. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Total Return Bond Fund составляет 1.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.