Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US6176974045 |
|---|---|
| Эмитент | Morningstar |
| Дата выпуска | 2 нояб. 2018 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MSTRX составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Total Return Bond Fund показал доход в -1.30% с начала года и 1.58% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.30% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.73% | 5.60% |
| 6 месяцев | 3.66% | 17.48% |
| 1 год | 1.58% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.03% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | -1.39% | 0.86% | -2.51% | -1.30% | ||||||||
| 2023 | 3.54% | -2.61% | 2.59% | 0.58% | -1.20% | -0.30% | -0.16% | -0.72% | -2.79% | -1.67% | 4.64% | 3.87% | 5.54% |
| 2022 | -2.48% | -1.70% | -3.19% | -4.32% | 0.57% | -2.13% | 2.69% | -2.94% | -5.00% | -1.56% | 3.99% | -0.30% | -15.53% |
| 2021 | -0.94% | -1.89% | -1.07% | 0.98% | 0.20% | 1.03% | 1.08% | -0.05% | -0.85% | -0.14% | 0.21% | -0.08% | -1.56% |
| 2020 | 1.90% | 0.91% | -2.58% | 3.17% | 1.51% | 1.27% | 2.14% | -0.46% | -0.10% | -0.37% | 1.58% | 0.35% | 9.57% |
| 2019 | 1.47% | -0.07% | 1.99% | 0.11% | 1.46% | 1.43% | 0.36% | 2.37% | -0.60% | 0.34% | 0.05% | 0.10% | 9.34% |
| 2018 | 0.60% | 1.79% | 2.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.22 | $0.23 | $0.55 | $0.55 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.72% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.23 |
| 2020 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.34 | $0.55 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.29 | $0.55 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.96%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morningstar Total Return Bond Fund составляет 13.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.96% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.49% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 48 | 28 мая 2020 г. | 57 |
| -1.91% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
| -1.4% | 7 окт. 2019 г. | 24 | 7 нояб. 2019 г. | 38 | 3 янв. 2020 г. | 62 |
| -1.27% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 15 | 20 нояб. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Total Return Bond Fund составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.